基金经理：晏磊
| 单位净值:0.7171 | 净值增长率:-1.86% | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:0.7171 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商港股通核心精选股票C(011652)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 42,462,797 | 65,373,558 | 31,363,531 | 26,956,873 |
| 结算备付金 | - | 221,221 | 10,979,567 | 426,242 |
| 存出保证金 | 1,606 | 194,945 | 2,455,550 | 136,728 |
| 交易性金融资产 | 252,129,986 | 329,394,168 | 410,882,653 | 258,812,686 |
| 其中：股票投资 | 251,825,301 | 329,092,598 | 410,882,653 | 258,812,686 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 304,685 | 301,570 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,000,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 724,631 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 926,087 | 13,200 | 3,290,595 | 22,414 |
| 应收申购款 | 2,606 | 13,534 | 2,879 | 57,109 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 300,523,082 | 395,210,625 | 458,974,776 | 287,136,683 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 456,744 | 28,769,774 | 12,003,509 | - |
| 应付赎回款 | 1,644,247 | 159,492 | 69,733 | 145,709 |
| 应付管理人报酬 | 298,947 | 370,351 | 547,204 | 362,854 |
| 应付托管费 | 49,824 | 61,725 | 91,201 | 60,476 |
| 应付销售服务费 | 23,743 | 54,972 | 125,091 | 65,975 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 69,692 | 395,395 | 786,374 | 599,415 |
| 负债合计 | 2,543,197 | 29,811,708 | 13,623,111 | 1,234,429 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 459,395,279 | 555,155,106 | 612,952,071 | 375,579,751 |
| 未分配利润 | -161,415,394 | -189,756,189 | -167,600,407 | -89,677,497 |
| 所有者权益合计 | 297,979,885 | 365,398,917 | 445,351,664 | 285,902,254 |
| 负债和所有者权益总计 | 300,523,082 | 395,210,625 | 458,974,776 | 287,136,683 |
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