基金经理：赵栩
| 单位净值:1.0659 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0659 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银科创ETF联接C(011615)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 227,626,934 | 193,950,051 | 188,965,371 | 203,637,467 |
| 结算备付金 | 348,869 | 435,259 | 104,079 | 8,101,120 |
| 存出保证金 | 336,402 | 545,689 | 156,502 | 654,755 |
| 交易性金融资产 | 4,015,286,926 | 3,305,837,385 | 3,197,560,153 | 3,358,350,231 |
| 其中：股票投资 | 180,013,945 | 14,752,649 | 65,685,767 | 4,157,070 |
| 基金投资 | 3,825,208,162 | 3,291,084,736 | 3,131,874,386 | 3,354,193,161 |
| 债券投资 | 10,064,819 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,623,365 | 11,524,019 | 1,572,447 | 6,017,605 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,681,640 | 741,173,737 | 3,419,930 | 6,409,524 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,279,904,137 | 4,253,466,139 | 3,391,778,482 | 3,583,170,702 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 60,875,774 | 753,665,367 | 11,351,762 | 24,230,997 |
| 应付管理人报酬 | 80,321 | 68,212 | 60,680 | 72,505 |
| 应付托管费 | 13,571 | 11,444 | 10,158 | 12,085 |
| 应付销售服务费 | 178,415 | 104,502 | 131,780 | 174,754 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,976,241 | 194,778 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 212,371 | 2,958,167 | 161,132 | 394,364 |
| 负债合计 | 64,336,694 | 757,002,471 | 11,715,512 | 24,884,705 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,518,129,128 | 3,326,754,063 | 4,251,407,959 | 4,548,946,878 |
| 未分配利润 | 1,697,438,315 | 169,709,605 | -871,344,990 | -990,660,881 |
| 所有者权益合计 | 4,215,567,443 | 3,496,463,669 | 3,380,062,970 | 3,558,285,997 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,279,904,137 | 4,253,466,139 | 3,391,778,482 | 3,583,170,702 |
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