基金经理：赵栩
| 单位净值:1.3264 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3264 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银科创ETF联接C(011615)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 193,950,051 | 188,965,371 | 203,637,467 | 121,492,987 |
| 结算备付金 | 435,259 | 104,079 | 8,101,120 | 1,055,136 |
| 存出保证金 | 545,689 | 156,502 | 654,755 | 88,560 |
| 交易性金融资产 | 3,305,837,385 | 3,197,560,153 | 3,358,350,231 | 1,988,133,553 |
| 其中：股票投资 | 14,752,649 | 65,685,767 | 4,157,070 | 58,640,085 |
| 基金投资 | 3,291,084,736 | 3,131,874,386 | 3,354,193,161 | 1,929,493,468 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,524,019 | 1,572,447 | 6,017,605 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 741,173,737 | 3,419,930 | 6,409,524 | 3,737,122 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,253,466,139 | 3,391,778,482 | 3,583,170,702 | 2,114,507,358 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,344,761 |
| 应付赎回款 | 753,665,367 | 11,351,762 | 24,230,997 | 3,983,801 |
| 应付管理人报酬 | 68,212 | 60,680 | 72,505 | 43,853 |
| 应付托管费 | 11,444 | 10,158 | 12,085 | 7,309 |
| 应付销售服务费 | 104,502 | 131,780 | 174,754 | 67,602 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 194,778 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,958,167 | 161,132 | 394,364 | 435,529 |
| 负债合计 | 757,002,471 | 11,715,512 | 24,884,705 | 5,882,854 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,326,754,063 | 4,251,407,959 | 4,548,946,878 | 3,611,336,050 |
| 未分配利润 | 169,709,605 | -871,344,990 | -990,660,881 | -1,502,711,546 |
| 所有者权益合计 | 3,496,463,669 | 3,380,062,970 | 3,558,285,997 | 2,108,624,504 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,253,466,139 | 3,391,778,482 | 3,583,170,702 | 2,114,507,358 |
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