单位(元)国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,964,635 |
4,448,595 |
8,008,230 |
28,849,900 |
结算备付金 |
170,778 |
71,932 |
322,579 |
363,203 |
存出保证金 |
27,401 |
33,938 |
32,512 |
38,918 |
交易性金融资产 |
55,172,394 |
46,694,476 |
45,480,630 |
64,576,066 |
其中:股票投资 |
55,172,394 |
46,694,476 |
45,480,630 |
64,576,066 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
888,427 |
- |
2,028,735 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
646 |
- |
- |
应收申购款 |
12,018 |
2,036 |
1,124 |
39,186 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
61,235,652 |
51,251,623 |
55,873,811 |
93,867,274 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
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应付证券清算款 |
4 |
690,667 |
5,127,838 |
16,764,973 |
应付赎回款 |
111,883 |
11,077 |
41,305 |
33,622 |
应付管理人报酬 |
61,347 |
50,401 |
53,167 |
95,127 |
应付托管费 |
10,225 |
8,400 |
8,861 |
15,855 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
173,798 |
165,832 |
360,471 |
366,188 |
负债合计 |
357,256 |
926,376 |
5,591,643 |
17,275,765 |
所有者权益 |
实收基金 |
88,459,845 |
92,018,146 |
93,605,207 |
96,516,576 |
未分配利润 |
-27,581,449 |
-41,692,899 |
-43,323,038 |
-19,925,066 |
所有者权益合计 |
60,878,396 |
50,325,247 |
50,282,169 |
76,591,509 |
负债和所有者权益总计 |
61,235,652 |
51,251,623 |
55,873,811 |
93,867,274 |
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