基金经理：潘明
| 单位净值:1.1998 | 净值增长率:6.68% | 累计净值:1.1998 | 截止日期:2026/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,163,049 | 3,690,272 | 4,964,635 | 4,448,595 |
| 结算备付金 | 45,335 | 99,673 | 170,778 | 71,932 |
| 存出保证金 | 23,803 | 42,785 | 27,401 | 33,938 |
| 交易性金融资产 | 50,122,537 | 55,389,320 | 55,172,394 | 46,694,476 |
| 其中：股票投资 | 50,122,537 | 55,389,320 | 55,172,394 | 46,694,476 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 982,407 | 446,385 | 888,427 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 24,154 | - | 646 |
| 应收申购款 | 349 | 645 | 12,018 | 2,036 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 55,337,479 | 59,693,233 | 61,235,652 | 51,251,623 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 101,191 | 103,706 | 4 | 690,667 |
| 应付赎回款 | 29,499 | 9,970 | 111,883 | 11,077 |
| 应付管理人报酬 | 54,399 | 54,591 | 61,347 | 50,401 |
| 应付托管费 | 9,067 | 9,099 | 10,225 | 8,400 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 153,088 | 119,934 | 173,798 | 165,832 |
| 负债合计 | 347,244 | 297,300 | 357,256 | 926,376 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 73,780,455 | 86,193,771 | 88,459,845 | 92,018,146 |
| 未分配利润 | -18,790,220 | -26,797,838 | -27,581,449 | -41,692,899 |
| 所有者权益合计 | 54,990,235 | 59,395,933 | 60,878,396 | 50,325,247 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,337,479 | 59,693,233 | 61,235,652 | 51,251,623 |
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