基金经理：杨珂
| 单位净值:0.7720 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:0.7720 | 截止日期:2022/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信达澳银医药健康混合(011598)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,344,122 | 30,954,801 | ||
| 结算备付金 | 719,312 | 4,940,966 | ||
| 存出保证金 | 172,782 | 161,919 | ||
| 交易性金融资产 | 391,966,408 | 507,726,019 | ||
| 其中：股票投资 | 391,966,408 | 507,726,019 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 3,900,000 | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 11,726,052 | ||
| 应收利息 | -1,277 | 5,638 | ||
| 应收股利 | - | 12,335 | ||
| 应收申购款 | 549,177 | 3,276,612 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 418,650,524 | 558,804,341 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 78,296 | 212 | ||
| 应付赎回款 | 468,383 | 17,851,719 | ||
| 应付管理人报酬 | 534,018 | 867,475 | ||
| 应付托管费 | 89,003 | 144,579 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | 440,173 | 1,083,425 | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 141,046 | 68,532 | ||
| 负债合计 | 1,750,919 | 20,015,942 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 426,081,551 | 469,107,105 | ||
| 未分配利润 | -9,181,946 | 69,681,294 | ||
| 所有者权益合计 | 416,899,605 | 538,788,400 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 418,650,524 | 558,804,341 | ||
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