单位(元)信达澳银医药健康混合(011598)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
21,344,122 |
30,954,801 |
结算备付金 |
719,312 |
4,940,966 |
存出保证金 |
172,782 |
161,919 |
交易性金融资产 |
391,966,408 |
507,726,019 |
其中:股票投资 |
391,966,408 |
507,726,019 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
3,900,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
11,726,052 |
应收利息 |
-1,277 |
5,638 |
应收股利 |
- |
12,335 |
应收申购款 |
549,177 |
3,276,612 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
418,650,524 |
558,804,341 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
78,296 |
212 |
应付赎回款 |
468,383 |
17,851,719 |
应付管理人报酬 |
534,018 |
867,475 |
应付托管费 |
89,003 |
144,579 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
440,173 |
1,083,425 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
141,046 |
68,532 |
负债合计 |
1,750,919 |
20,015,942 |
所有者权益 |
实收基金 |
426,081,551 |
469,107,105 |
未分配利润 |
-9,181,946 |
69,681,294 |
所有者权益合计 |
416,899,605 |
538,788,400 |
负债和所有者权益总计 |
418,650,524 |
558,804,341 |
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