单位(元)信达澳银医药健康混合(011598)资产负债表 |
| 报告期 |
2021/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
30,954,801 |
| 结算备付金 |
4,940,966 |
| 存出保证金 |
161,919 |
| 交易性金融资产 |
507,726,019 |
| 其中：股票投资 |
507,726,019 |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
11,726,052 |
| 应收利息 |
5,638 |
| 应收股利 |
12,335 |
| 应收申购款 |
3,276,612 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
558,804,341 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
212 |
| 应付赎回款 |
17,851,719 |
| 应付管理人报酬 |
867,475 |
| 应付托管费 |
144,579 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
1,083,425 |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
68,532 |
| 负债合计 |
20,015,942 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
469,107,105 |
| 未分配利润 |
69,681,294 |
| 所有者权益合计 |
538,788,400 |
| 负债和所有者权益总计 |
558,804,341 |
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