基金经理：曾鹏
| 单位净值:1.2810 | 净值增长率:9.68% | 累计净值:1.2810 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时军工主题股票C(011592)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,221,206 | 71,671,587 | 68,284,572 | 257,407,753 |
| 结算备付金 | 19,069,187 | 16,771,119 | 17,447,157 | 1,857,056 |
| 存出保证金 | 246,017 | 370,993 | 337,223 | 632,193 |
| 交易性金融资产 | 2,107,850,713 | 2,798,287,863 | 3,625,634,352 | 3,414,944,769 |
| 其中：股票投资 | 2,007,174,811 | 2,667,706,095 | 3,417,672,228 | 3,342,689,648 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 100,675,902 | 130,581,768 | 207,962,124 | 72,255,122 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 131,515,000 | 71,252,949 | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,413,126 | 89,054,984 | 16,036,955 | 12,984,604 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,111,448 | 1,654,677 | 3,209,422 | 3,900,051 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,309,426,696 | 3,049,064,171 | 3,730,949,681 | 3,691,726,427 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 48,920,571 | 30,703,759 | 18,331,335 |
| 应付赎回款 | 13,877,703 | 5,902,921 | 7,152,978 | 10,094,658 |
| 应付管理人报酬 | 2,340,900 | 3,046,535 | 4,392,130 | 4,718,717 |
| 应付托管费 | 390,150 | 507,756 | 732,022 | 786,453 |
| 应付销售服务费 | 137,290 | 185,570 | 234,887 | 210,454 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 783,579 | 1,500,968 | 997,537 | 1,311,442 |
| 负债合计 | 17,529,621 | 60,064,320 | 44,213,313 | 35,453,058 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,921,414,259 | 2,059,741,373 | 2,184,711,399 | 2,015,677,488 |
| 未分配利润 | 370,482,817 | 929,258,478 | 1,502,024,968 | 1,640,595,881 |
| 所有者权益合计 | 2,291,897,075 | 2,988,999,851 | 3,686,736,368 | 3,656,273,368 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,309,426,696 | 3,049,064,171 | 3,730,949,681 | 3,691,726,427 |
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