基金经理：柏杨
| 单位净值:1.1544 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.1544 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成港股精选混合(QDII)A(011583)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 92,225,716 | 38,125,739 | 28,174,474 | 59,337,485 |
| 结算备付金 | 5,209,217 | 1,825,715 | 2,214,471 | 8,042,627 |
| 存出保证金 | - | - | - | 13,161 |
| 交易性金融资产 | 1,194,656,349 | 410,716,758 | 354,646,392 | 288,285,561 |
| 其中：股票投资 | 1,194,656,349 | 410,716,758 | 354,646,392 | 288,285,561 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,924,363 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,099,794 | 1,123,891 | 84,168 | 1,660,068 |
| 应收申购款 | 4,594,098 | 2,147,188 | 348,286 | 724,009 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,309,709,536 | 453,939,292 | 385,467,792 | 358,062,912 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,917,462 | 567,143 | 610,095 | 54 |
| 应付赎回款 | 9,379,225 | 11,418,800 | 497,900 | 2,350,001 |
| 应付管理人报酬 | 1,314,846 | 428,549 | 501,365 | 433,087 |
| 应付托管费 | 219,141 | 71,425 | 83,561 | 72,181 |
| 应付销售服务费 | 412,238 | 43,561 | 59,171 | 43,921 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 556,515 | 195,570 | 249,219 | 196,059 |
| 负债合计 | 13,799,427 | 12,725,048 | 2,001,311 | 3,095,303 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,089,207,708 | 412,155,034 | 458,183,412 | 448,724,779 |
| 未分配利润 | 206,702,401 | 29,059,209 | -74,716,931 | -93,757,170 |
| 所有者权益合计 | 1,295,910,109 | 441,214,243 | 383,466,481 | 354,967,609 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,309,709,536 | 453,939,292 | 385,467,792 | 358,062,912 |
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