基金经理：柏杨
| 单位净值:0.6829 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:0.6829 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成港股精选混合(QDII)A(011583)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,219,130 | 35,364,842 | 38,231,377 | 51,873,175 |
| 结算备付金 | 6,973,812 | 7,903,024 | 7,288,845 | 6,032,525 |
| 存出保证金 | - | 1,194 | 55,138 | 370,867 |
| 交易性金融资产 | 245,824,761 | 282,787,379 | 294,533,348 | 214,375,783 |
| 其中：股票投资 | 245,824,761 | 282,787,379 | 294,533,348 | 214,375,783 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 51,200,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 3,845,433 |
| 应收利息 | - | - | - | 21,828 |
| 应收股利 | 3,418,564 | - | 4,206,430 | 12,491 |
| 应收申购款 | 30,197 | 23,486 | 105,261 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 283,466,464 | 326,079,925 | 344,420,398 | 327,732,101 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 588,078 | 4,707,450 | 809,342 | 45 |
| 应付赎回款 | 239,230 | 201,870 | 428,702 | 615,945 |
| 应付管理人报酬 | 350,790 | 404,815 | 409,712 | 427,737 |
| 应付托管费 | 58,465 | 67,469 | 68,285 | 71,290 |
| 应付销售服务费 | 16,735 | 22,246 | 19,417 | 20,192 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 114,624 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 189,645 | 289,468 | 160,158 | 137,397 |
| 负债合计 | 1,442,945 | 5,693,319 | 1,895,615 | 1,387,228 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 397,868,571 | 423,758,645 | 430,635,868 | 413,563,323 |
| 未分配利润 | -115,845,052 | -103,372,038 | -88,111,085 | -87,218,449 |
| 所有者权益合计 | 282,023,519 | 320,386,607 | 342,524,783 | 326,344,873 |
| 负债和所有者权益总计 | 283,466,464 | 326,079,925 | 344,420,398 | 327,732,101 |
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