基金经理：柏杨
| 单位净值:0.8732 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:0.8732 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成港股精选混合(QDII)A(011583)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,337,485 | 17,520,094 | 27,219,130 | 35,364,842 |
| 结算备付金 | 8,042,627 | 5,495,292 | 6,973,812 | 7,903,024 |
| 存出保证金 | 13,161 | - | - | 1,194 |
| 交易性金融资产 | 288,285,561 | 212,866,061 | 245,824,761 | 282,787,379 |
| 其中：股票投资 | 288,285,561 | 212,866,061 | 245,824,761 | 282,787,379 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,660,068 | 294,659 | 3,418,564 | - |
| 应收申购款 | 724,009 | 36,743 | 30,197 | 23,486 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 358,062,912 | 236,212,849 | 283,466,464 | 326,079,925 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 54 | 786,003 | 588,078 | 4,707,450 |
| 应付赎回款 | 2,350,001 | 526,239 | 239,230 | 201,870 |
| 应付管理人报酬 | 433,087 | 296,839 | 350,790 | 404,815 |
| 应付托管费 | 72,181 | 49,473 | 58,465 | 67,469 |
| 应付销售服务费 | 43,921 | 11,337 | 16,735 | 22,246 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 196,059 | 221,213 | 189,645 | 289,468 |
| 负债合计 | 3,095,303 | 1,891,105 | 1,442,945 | 5,693,319 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 448,724,779 | 340,749,705 | 397,868,571 | 423,758,645 |
| 未分配利润 | -93,757,170 | -106,427,960 | -115,845,052 | -103,372,038 |
| 所有者权益合计 | 354,967,609 | 234,321,745 | 282,023,519 | 320,386,607 |
| 负债和所有者权益总计 | 358,062,912 | 236,212,849 | 283,466,464 | 326,079,925 |
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