基金经理：柏杨
| 单位净值:0.7919 | 净值增长率:2.79% | 累计净值:0.7919 | 截止日期:2022/6/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成港股精选混合(QDII)A(011583)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 51,873,175 | |||
| 结算备付金 | 6,032,525 | |||
| 存出保证金 | 370,867 | |||
| 交易性金融资产 | 214,375,783 | |||
| 其中：股票投资 | 214,375,783 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | - | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | 51,200,000 | |||
| 应收证券清算款 | 3,845,433 | |||
| 应收利息 | 21,828 | |||
| 应收股利 | 12,491 | |||
| 应收申购款 | - | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 327,732,101 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 45 | |||
| 应付赎回款 | 615,945 | |||
| 应付管理人报酬 | 427,737 | |||
| 应付托管费 | 71,290 | |||
| 应付销售服务费 | 20,192 | |||
| 应付交易费用 | 114,624 | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 137,397 | |||
| 负债合计 | 1,387,228 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 413,563,323 | |||
| 未分配利润 | -87,218,449 | |||
| 所有者权益合计 | 326,344,873 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 327,732,101 | |||
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