基金经理：车广路
| 单位净值:0.7483 | 净值增长率:-1.42% | 净值增长率:-1.42% | 累计净值:0.7483 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)湘财创新成长一年持有期混合A(011550)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,076,417 | 6,836,078 | 5,047,930 | 7,747,985 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 70,093,716 | 75,963,288 | 69,265,840 | 98,866,834 |
| 其中：股票投资 | 70,093,716 | 75,963,288 | 69,265,840 | 98,866,834 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 537 | 50 | 10,798 | 269 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 77,170,671 | 82,799,416 | 74,324,569 | 106,615,088 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 482,547 | 493,442 | 79,185 | - |
| 应付管理人报酬 | 73,389 | 88,535 | 76,522 | 110,571 |
| 应付托管费 | 12,231 | 14,756 | 12,754 | 18,429 |
| 应付销售服务费 | 3,420 | 3,996 | 3,444 | 5,360 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 155,611 | 107,900 | 75,808 | 147,900 |
| 负债合计 | 727,199 | 708,629 | 247,712 | 282,260 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 124,791,011 | 137,538,120 | 147,680,638 | 158,054,654 |
| 未分配利润 | -48,347,539 | -55,447,333 | -73,603,781 | -51,721,826 |
| 所有者权益合计 | 76,443,472 | 82,090,787 | 74,076,857 | 106,332,828 |
| 负债和所有者权益总计 | 77,170,671 | 82,799,416 | 74,324,569 | 106,615,088 |
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