基金经理：赵锴
| 单位净值:0.7607 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:0.7607 | 截止日期:2026/9/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德优质治理混合(011530)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,172,479 | 17,204,648 | 16,714,423 | 31,859,608 |
| 结算备付金 | 512,341 | 1,322,077 | 2,695,535 | 2,953,213 |
| 存出保证金 | 64,125 | 89,065 | 182,681 | 164,387 |
| 交易性金融资产 | 273,283,348 | 321,301,574 | 323,883,319 | 464,449,145 |
| 其中：股票投资 | 252,826,511 | 300,997,892 | 303,606,387 | 443,805,030 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,456,837 | 20,303,682 | 20,276,932 | 20,644,115 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,234,836 | 280,006 | 10,120,794 | 3,067,103 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,618 | 548 | 1,296 | 764 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 288,268,746 | 340,197,918 | 353,598,048 | 502,494,220 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,428,189 | 107,284 | 8,602,330 | 4,776,052 |
| 应付赎回款 | 527,598 | 730,735 | 237,418 | 231,947 |
| 应付管理人报酬 | 296,997 | 343,860 | 366,558 | 516,110 |
| 应付托管费 | 49,499 | 57,310 | 61,093 | 86,018 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 173,471 | 344,839 | 391,128 | 596,940 |
| 负债合计 | 3,475,754 | 1,584,028 | 9,658,526 | 6,207,068 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 408,665,472 | 460,942,065 | 529,762,579 | 773,430,585 |
| 未分配利润 | -123,872,480 | -122,328,175 | -185,823,056 | -277,143,433 |
| 所有者权益合计 | 284,792,992 | 338,613,890 | 343,939,523 | 496,287,152 |
| 负债和所有者权益总计 | 288,268,746 | 340,197,918 | 353,598,048 | 502,494,220 |
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