基金经理：林心龙
| 单位净值:0.6108 | 净值增长率:-2.55% | 净值增长率:-2.55% | 累计净值:0.6108 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证新能源车A(011512)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 63,805,925 | 70,418,629 | 140,646,949 | 71,016,924 |
| 结算备付金 | 489,434 | 511,985 | 1,756,139 | 1,270,284 |
| 存出保证金 | 147,579 | 421,863 | 481,913 | 427,525 |
| 交易性金融资产 | 1,088,016,585 | 1,361,380,442 | 2,327,798,709 | 1,133,108,839 |
| 其中：股票投资 | 1,086,696,285 | 1,358,124,767 | 2,327,798,709 | 1,128,670,927 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,320,300 | 3,255,675 | - | 4,437,912 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,130 | 18,139,968 | 266,625 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 12,257 | - | 275,747 | - |
| 应收申购款 | 4,560,995 | 13,499,797 | 9,654,959 | 9,752,334 |
| 其他资产 | 42,725 | 72,610 | 99,332 | 98,996 |
| 资产总计 | 1,157,084,628 | 1,464,445,295 | 2,480,980,373 | 1,215,674,902 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 4,330,934 |
| 应付赎回款 | 9,386,269 | 35,054,342 | 29,301,606 | 22,741,392 |
| 应付管理人报酬 | 496,983 | 619,241 | 963,490 | 505,780 |
| 应付托管费 | 99,397 | 123,848 | 192,698 | 101,156 |
| 应付销售服务费 | 178,541 | 225,256 | 348,787 | 176,297 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 30,462 | 8,983 | 24,395 | 3,271 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 308,437 | 326,917 | 770,095 | 469,670 |
| 负债合计 | 10,500,090 | 36,358,588 | 31,601,072 | 28,328,500 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,743,500,078 | 1,827,298,832 | 2,461,723,288 | 1,103,135,933 |
| 未分配利润 | -596,915,540 | -399,212,125 | -12,343,987 | 84,210,469 |
| 所有者权益合计 | 1,146,584,538 | 1,428,086,707 | 2,449,379,301 | 1,187,346,402 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,157,084,628 | 1,464,445,295 | 2,480,980,373 | 1,215,674,902 |
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