基金经理：黄子凌
| 单位净值:1.7354 | 净值增长率:-2.89% | 净值增长率:-2.89% | 累计净值:1.7354 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信高端装备股票C(011507)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 42,288,559 | 111,341,497 | 96,338,691 | 130,307,617 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 677,982,606 | 463,690,472 | 816,020,907 | 690,537,501 |
| 其中：股票投资 | 677,982,606 | 463,690,472 | 816,020,907 | 690,537,501 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,355,988 | 1,733,373 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 7,788 | 443,099 | - |
| 应收申购款 | 2,256,483 | 802,295 | 560,655 | 3,012,090 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 722,527,648 | 580,198,040 | 915,096,726 | 823,857,208 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 8,758,356 |
| 应付赎回款 | 3,777,628 | 4,096,849 | 3,880,453 | 4,878,240 |
| 应付管理人报酬 | 613,065 | 500,921 | 914,965 | 839,289 |
| 应付托管费 | 102,178 | 83,487 | 152,494 | 139,882 |
| 应付销售服务费 | 54,183 | 48,228 | 132,188 | 70,477 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 71,249 | 24,985 | 95,696 | 50,967 |
| 负债合计 | 4,618,303 | 4,754,471 | 5,175,797 | 14,737,211 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 314,672,594 | 372,651,232 | 824,864,123 | 733,597,926 |
| 未分配利润 | 403,236,752 | 202,792,337 | 85,056,807 | 75,522,071 |
| 所有者权益合计 | 717,909,346 | 575,443,569 | 909,920,929 | 809,119,997 |
| 负债和所有者权益总计 | 722,527,648 | 580,198,040 | 915,096,726 | 823,857,208 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。