基金经理：张湘龙
| 单位净值:0.8965 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:0.8965 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信智能生活混合(011503)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 55,502,547 | 47,743,311 | 85,451,592 | 15,644,492 |
| 结算备付金 | 863,493 | 1,518,567 | 7,566,219 | 5,745,820 |
| 存出保证金 | 156,186 | 257,324 | 152,047 | 175,988 |
| 交易性金融资产 | 237,471,282 | 424,583,421 | 347,024,489 | 210,354,768 |
| 其中：股票投资 | 237,471,282 | 424,583,421 | 347,024,489 | 210,354,768 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 3,440,129 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 271,639 | 517,136 | 189,032 | 62,878 |
| 应收申购款 | 14,349 | 10,027 | 275,619 | 68,595 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 294,279,496 | 474,629,785 | 440,658,997 | 235,492,671 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14 | 452,035 | 17,774,372 | 2,788,960 |
| 应付赎回款 | 633,193 | 4,291,991 | 626,737 | 213,398 |
| 应付管理人报酬 | 283,727 | 485,582 | 379,314 | 236,735 |
| 应付托管费 | 214,301 | 562,153 | 63,219 | 39,456 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,223,563 | 1,552,469 | 1,284,011 | 893,914 |
| 负债合计 | 2,354,798 | 7,344,230 | 20,127,653 | 4,172,463 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 308,892,236 | 451,137,852 | 443,721,172 | 292,699,785 |
| 未分配利润 | -16,967,538 | 16,147,703 | -23,189,828 | -61,379,578 |
| 所有者权益合计 | 291,924,698 | 467,285,555 | 420,531,344 | 231,320,208 |
| 负债和所有者权益总计 | 294,279,496 | 474,629,785 | 440,658,997 | 235,492,671 |
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