单位(元)华泰紫金丰睿债券发起A(011492)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
64,410 |
115,207 |
201,643 |
128,353 |
结算备付金 |
150,576 |
113,606 |
127,461 |
123,127 |
存出保证金 |
3,596 |
2,323 |
2,710 |
2,520 |
交易性金融资产 |
15,097,789 |
18,354,678 |
21,189,041 |
20,784,071 |
其中:股票投资 |
1,129,641 |
3,001,369 |
3,306,986 |
3,382,437 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
13,968,148 |
15,353,309 |
17,882,055 |
17,401,634 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
199,942 |
299,828 |
- |
应收证券清算款 |
200,034 |
647,040 |
113,612 |
50,000 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
21 |
10 |
200 |
2 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,516,426 |
19,432,807 |
21,934,495 |
21,088,073 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
200,032 |
3,002,376 |
4,301,256 |
2,651,957 |
应付证券清算款 |
- |
560,256 |
92,744 |
29,442 |
应付赎回款 |
498 |
988 |
14 |
- |
应付管理人报酬 |
11,117 |
10,757 |
11,546 |
12,619 |
应付托管费 |
2,084 |
2,017 |
2,165 |
2,366 |
应付销售服务费 |
261 |
329 |
362 |
460 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
71 |
161 |
229 |
255 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
30,857 |
42,844 |
85,240 |
14,973 |
负债合计 |
244,920 |
3,619,727 |
4,493,556 |
2,712,071 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,745,433 |
15,777,605 |
16,960,671 |
17,939,168 |
未分配利润 |
526,073 |
35,475 |
480,267 |
436,833 |
所有者权益合计 |
15,271,506 |
15,813,080 |
17,440,939 |
18,376,002 |
负债和所有者权益总计 |
15,516,426 |
19,432,807 |
21,934,495 |
21,088,073 |
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