基金经理：刘鹏飞
| 单位净值:1.0603 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0603 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金丰睿债券发起A(011492)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 64,410 | 115,207 | 201,643 | 128,353 |
| 结算备付金 | 150,576 | 113,606 | 127,461 | 123,127 |
| 存出保证金 | 3,596 | 2,323 | 2,710 | 2,520 |
| 交易性金融资产 | 15,097,789 | 18,354,678 | 21,189,041 | 20,784,071 |
| 其中：股票投资 | 1,129,641 | 3,001,369 | 3,306,986 | 3,382,437 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,968,148 | 15,353,309 | 17,882,055 | 17,401,634 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 199,942 | 299,828 | - |
| 应收证券清算款 | 200,034 | 647,040 | 113,612 | 50,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 21 | 10 | 200 | 2 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,516,426 | 19,432,807 | 21,934,495 | 21,088,073 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 200,032 | 3,002,376 | 4,301,256 | 2,651,957 |
| 应付证券清算款 | - | 560,256 | 92,744 | 29,442 |
| 应付赎回款 | 498 | 988 | 14 | - |
| 应付管理人报酬 | 11,117 | 10,757 | 11,546 | 12,619 |
| 应付托管费 | 2,084 | 2,017 | 2,165 | 2,366 |
| 应付销售服务费 | 261 | 329 | 362 | 460 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 71 | 161 | 229 | 255 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 30,857 | 42,844 | 85,240 | 14,973 |
| 负债合计 | 244,920 | 3,619,727 | 4,493,556 | 2,712,071 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,745,433 | 15,777,605 | 16,960,671 | 17,939,168 |
| 未分配利润 | 526,073 | 35,475 | 480,267 | 436,833 |
| 所有者权益合计 | 15,271,506 | 15,813,080 | 17,440,939 | 18,376,002 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,516,426 | 19,432,807 | 21,934,495 | 21,088,073 |
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