单位(元)南方薪金宝货币B(011491)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,285,642,101 |
1,764,418,824 |
1,403,570,851 |
结算备付金 |
11,360,945 |
1,818,182 |
6,111,111 |
存出保证金 |
- |
3,629 |
7,220 |
交易性金融资产 |
4,477,228,225 |
3,904,131,623 |
2,710,499,087 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,477,228,225 |
3,904,131,623 |
2,710,499,087 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
548,871,795 |
326,124,329 |
190,185,725 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
20,056,662 |
11,100,876 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
5,000 |
5,000 |
资产总计 |
6,323,103,066 |
6,016,558,249 |
4,321,479,871 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
461,529,962 |
650,386,635 |
132,699,614 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,731,710 |
1,401,553 |
1,160,281 |
应付托管费 |
524,761 |
424,713 |
351,600 |
应付销售服务费 |
692,788 |
816,393 |
875,619 |
应付交易费用 |
- |
66,571 |
43,624 |
应交税费 |
16,032 |
1,914 |
3,489 |
应付利息 |
- |
113,593 |
12,501 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
218,106 |
237,300 |
122,363 |
负债合计 |
464,713,358 |
653,448,672 |
135,269,091 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,858,389,708 |
5,363,109,577 |
4,186,210,779 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
5,858,389,708 |
5,363,109,577 |
4,186,210,779 |
负债和所有者权益总计 |
6,323,103,066 |
6,016,558,249 |
4,321,479,871 |
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