基金经理：蔡奕奕
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方薪金宝货币B(011491)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,214,961,659 | 18,741,376,519 | 18,701,092,665 | 3,436,739,033 |
| 结算备付金 | - | 88,805,542 | 4,752,138 | 909,541 |
| 存出保证金 | 14,472 | 35,908 | - | 3,735 |
| 交易性金融资产 | 15,270,529,651 | 11,154,132,220 | 21,676,451,292 | 13,982,931,610 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 15,270,529,651 | 11,154,132,220 | 21,676,451,292 | 13,982,931,610 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,646,801,275 | 8,585,575,718 | 9,600,497,634 | 3,432,474,719 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 30,151,529 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,406 | - | 2,263,226 | 4,500,973 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 53,132,318,464 | 38,569,925,907 | 49,985,056,955 | 20,887,711,140 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,150,186,986 | 1,628,832,089 | 3,801,508,777 | 844,250,829 |
| 应付证券清算款 | 1,350,392,963 | 1,709,463,138 | 1,359,580,908 | 33,280,558 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 10,469,920 | 7,616,820 | 7,691,173 | 3,008,168 |
| 应付托管费 | 2,093,984 | 1,523,364 | 1,538,235 | 601,634 |
| 应付销售服务费 | 10,180,702 | 7,327,450 | 7,238,182 | 2,628,974 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 57,034 | 31,448 | 69,813 | 35,035 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 473,786 | 614,134 | 468,308 | 401,781 |
| 负债合计 | 2,523,855,374 | 3,355,408,443 | 5,178,095,395 | 884,206,978 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,608,463,090 | 35,214,517,464 | 44,806,961,559 | 20,003,504,161 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 50,608,463,090 | 35,214,517,464 | 44,806,961,559 | 20,003,504,161 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,132,318,464 | 38,569,925,907 | 49,985,056,955 | 20,887,711,140 |
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