基金经理：蔡奕奕
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2023/3/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方薪金宝货币B(011491)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,285,642,101 | 1,764,418,824 | 1,403,570,851 | |
| 结算备付金 | 11,360,945 | 1,818,182 | 6,111,111 | |
| 存出保证金 | - | 3,629 | 7,220 | |
| 交易性金融资产 | 4,477,228,225 | 3,904,131,623 | 2,710,499,087 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 4,477,228,225 | 3,904,131,623 | 2,710,499,087 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 548,871,795 | 326,124,329 | 190,185,725 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | 20,056,662 | 11,100,876 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | 5,000 | 5,000 | |
| 资产总计 | 6,323,103,066 | 6,016,558,249 | 4,321,479,871 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 461,529,962 | 650,386,635 | 132,699,614 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 1,731,710 | 1,401,553 | 1,160,281 | |
| 应付托管费 | 524,761 | 424,713 | 351,600 | |
| 应付销售服务费 | 692,788 | 816,393 | 875,619 | |
| 应付交易费用 | - | 66,571 | 43,624 | |
| 应交税费 | 16,032 | 1,914 | 3,489 | |
| 应付利息 | - | 113,593 | 12,501 | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 218,106 | 237,300 | 122,363 | |
| 负债合计 | 464,713,358 | 653,448,672 | 135,269,091 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,858,389,708 | 5,363,109,577 | 4,186,210,779 | |
| 未分配利润 | - | - | - | |
| 所有者权益合计 | 5,858,389,708 | 5,363,109,577 | 4,186,210,779 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,323,103,066 | 6,016,558,249 | 4,321,479,871 | |
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