基金经理：郑澄然
| 单位净值:0.5275 | 净值增长率:11.55% | 累计净值:0.5275 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发诚享混合C(011480)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 88,338,622 | 171,339,550 | 171,657,352 | 250,131,874 |
| 结算备付金 | 1,555,416 | 5,598,661 | 5,829,615 | 7,622,984 |
| 存出保证金 | 203,126 | 151,720 | 356,741 | 247,273 |
| 交易性金融资产 | 1,755,980,175 | 2,191,802,044 | 3,142,599,586 | 3,618,254,063 |
| 其中：股票投资 | 1,747,942,727 | 2,180,507,878 | 3,142,599,586 | 3,606,256,841 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,037,448 | 11,294,166 | - | 11,997,222 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,745,298 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 238,249 | 389,222 | 339,212 | 252,053 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,848,060,886 | 2,369,281,197 | 3,320,782,507 | 3,876,508,247 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3 | 30,283,401 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,322,570 | 2,424,686 | 2,810,241 | 1,498,074 |
| 应付管理人报酬 | 1,996,532 | 2,231,485 | 3,895,706 | 4,879,518 |
| 应付托管费 | 332,755 | 371,914 | 649,284 | 813,253 |
| 应付销售服务费 | 72,966 | 81,570 | 112,328 | 134,044 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 27 | 42 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 747,572 | 563,794 | 508,267 | 1,007,502 |
| 负债合计 | 5,472,398 | 35,956,850 | 7,975,852 | 8,332,433 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,277,131,507 | 4,481,656,973 | 4,697,127,930 | 4,874,467,857 |
| 未分配利润 | -2,434,543,019 | -2,148,332,626 | -1,384,321,276 | -1,006,292,042 |
| 所有者权益合计 | 1,842,588,488 | 2,333,324,348 | 3,312,806,654 | 3,868,175,814 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,848,060,886 | 2,369,281,197 | 3,320,782,507 | 3,876,508,247 |
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