基金经理：刘瑞
| 单位净值:3.7348 | 净值增长率:-2.39% | 净值增长率:-2.39% | 累计净值:3.7348 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴新产业精选股票C(011470)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,349,225 | 23,153,225 | 28,101,369 | 23,224,477 |
| 结算备付金 | 1,082,925 | 595,937 | 495,165 | 2,437,018 |
| 存出保证金 | 91,710 | 119,957 | 123,810 | 197,728 |
| 交易性金融资产 | 229,392,710 | 246,137,845 | 247,426,562 | 276,762,270 |
| 其中：股票投资 | 229,392,710 | 246,137,845 | 247,426,562 | 276,762,270 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,157,994 | 685,949 | 543,622 | 3,261,191 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 187,908 | - | 505,413 | - |
| 应收申购款 | 43,903 | 2,535 | 85,983 | 3,306 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 264,306,373 | 270,695,448 | 277,281,923 | 305,885,991 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,834,057 | 3,229,833 | 4,206,113 | 7,349,930 |
| 应付赎回款 | 1,214,483 | 2,159,280 | 12,762 | 40,549 |
| 应付管理人报酬 | 229,387 | 274,319 | 263,867 | 288,871 |
| 应付托管费 | 38,231 | 45,720 | 43,978 | 48,145 |
| 应付销售服务费 | 8,184 | 39,509 | 45,999 | 38,605 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 332,233 | 345,348 | 491,865 | 642,537 |
| 负债合计 | 3,656,576 | 6,094,008 | 5,064,583 | 8,408,638 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 83,583,474 | 98,348,066 | 108,463,417 | 128,024,344 |
| 未分配利润 | 177,066,323 | 166,253,375 | 163,753,924 | 169,453,009 |
| 所有者权益合计 | 260,649,797 | 264,601,440 | 272,217,340 | 297,477,353 |
| 负债和所有者权益总计 | 264,306,373 | 270,695,448 | 277,281,923 | 305,885,991 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。