基金经理：赵晓东
| 单位净值:0.8776 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.8776 | 截止日期:2023/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富竞争优势三年持有期混合A(011468)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 86,245,689 | 130,209,553 | 62,697,758 | |
| 结算备付金 | 513,829 | 463,759 | 542,271 | |
| 存出保证金 | 136,749 | 123,120 | 128,632 | |
| 交易性金融资产 | 1,289,868,740 | 1,257,982,065 | 1,458,119,023 | |
| 其中：股票投资 | 1,208,820,258 | 1,187,776,994 | 1,153,839,023 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 81,048,482 | 70,205,071 | 304,280,000 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | 5,243,959 | |
| 应收股利 | 129,756 | 9,481,174 | 184,804 | |
| 应收申购款 | 32,604 | 22,842 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,376,927,367 | 1,398,282,513 | 1,526,916,447 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 96 | 105 | 13,861,586 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 1,746,449 | 1,652,900 | 1,931,876 | |
| 应付托管费 | 291,075 | 275,483 | 321,979 | |
| 应付销售服务费 | 6,309 | 5,918 | 6,823 | |
| 应付交易费用 | - | - | 401,581 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 543,229 | 320,894 | 184,500 | |
| 负债合计 | 2,587,157 | 2,255,301 | 16,708,345 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,559,504,582 | 1,556,689,232 | 1,551,343,362 | |
| 未分配利润 | -185,164,372 | -160,662,020 | -41,135,260 | |
| 所有者权益合计 | 1,374,340,211 | 1,396,027,212 | 1,510,208,102 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,376,927,367 | 1,398,282,513 | 1,526,916,447 | |
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