基金经理：解婕
| 单位净值:0.7191 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:0.7191 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业医疗保健C(011467)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,653,327 | 52,373,566 | 55,639,833 | 65,717,043 |
| 结算备付金 | 6,529,079 | 6,183,654 | 6,401,154 | 7,552,327 |
| 存出保证金 | 195,389 | 150,499 | 191,970 | 231,144 |
| 交易性金融资产 | 289,381,923 | 304,629,388 | 320,321,409 | 305,738,905 |
| 其中：股票投资 | 289,381,923 | 304,629,388 | 320,321,409 | 305,738,905 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,813,732 | 7,844,200 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 132,962 | 115,378 | 17,898 | 47,162 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 326,892,680 | 363,452,485 | 386,385,996 | 387,130,781 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,514 | - | - | 146 |
| 应付赎回款 | 1,093,118 | 479,980 | 556,443 | 1,463,209 |
| 应付管理人报酬 | 311,708 | 365,035 | 382,901 | 409,613 |
| 应付托管费 | 51,951 | 60,839 | 63,817 | 68,269 |
| 应付销售服务费 | 53,903 | 53,059 | 56,357 | 61,337 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 252,410 | 293,146 | 322,564 | 343,902 |
| 负债合计 | 1,765,604 | 1,252,059 | 1,382,083 | 2,346,475 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 437,883,712 | 465,536,964 | 537,999,326 | 596,530,655 |
| 未分配利润 | -112,756,636 | -103,336,539 | -152,995,413 | -211,746,349 |
| 所有者权益合计 | 325,127,076 | 362,200,426 | 385,003,913 | 384,784,306 |
| 负债和所有者权益总计 | 326,892,680 | 363,452,485 | 386,385,996 | 387,130,781 |
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