基金经理：陈旭
| 单位净值:0.7905 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:0.7905 | 截止日期:2025/11/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业医疗保健C(011467)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 55,639,833 | 65,717,043 | 51,475,050 | 70,680,362 |
| 结算备付金 | 6,401,154 | 7,552,327 | 193,855 | 332,171 |
| 存出保证金 | 191,970 | 231,144 | 236,418 | 279,713 |
| 交易性金融资产 | 320,321,409 | 305,738,905 | 369,018,063 | 527,242,304 |
| 其中：股票投资 | 320,321,409 | 305,738,905 | 369,018,063 | 527,242,304 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,813,732 | 7,844,200 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 17,898 | 47,162 | 97,240 | 1,086,760 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 386,385,996 | 387,130,781 | 421,020,626 | 599,621,310 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 146 | 5 | 605 |
| 应付赎回款 | 556,443 | 1,463,209 | 414,344 | 20,698,259 |
| 应付管理人报酬 | 382,901 | 409,613 | 432,340 | 607,289 |
| 应付托管费 | 63,817 | 68,269 | 72,057 | 101,215 |
| 应付销售服务费 | 56,357 | 61,337 | 64,063 | 79,802 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 322,564 | 343,902 | 492,461 | 437,428 |
| 负债合计 | 1,382,083 | 2,346,475 | 1,475,270 | 21,924,598 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 537,999,326 | 596,530,655 | 657,339,429 | 765,775,095 |
| 未分配利润 | -152,995,413 | -211,746,349 | -237,794,073 | -188,078,383 |
| 所有者权益合计 | 385,003,913 | 384,784,306 | 419,545,356 | 577,696,712 |
| 负债和所有者权益总计 | 386,385,996 | 387,130,781 | 421,020,626 | 599,621,310 |
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