基金经理：张剑鑫
| 单位净值:1.8680 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:1.8680 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长江新能源产业混合型C(011447)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,699,559 | 34,335,088 | 24,388,975 | 30,190,658 |
| 结算备付金 | 369,255 | 329,382 | 223,391 | 546,448 |
| 存出保证金 | 77,389 | 73,077 | 63,955 | 81,887 |
| 交易性金融资产 | 103,873,939 | 96,139,543 | 118,039,237 | 121,167,267 |
| 其中：股票投资 | 103,873,939 | 96,139,543 | 118,039,237 | 121,167,267 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,409,516 | 930,616 | 1,053,687 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 70,692 | 155,779 | 61,198 | 108,452 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 134,500,349 | 131,963,485 | 143,830,443 | 152,094,712 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,100,915 | - | 2,559,035 | - |
| 应付赎回款 | 53,314 | 156,299 | 292,686 | 160,136 |
| 应付管理人报酬 | 124,023 | 137,301 | 139,606 | 153,652 |
| 应付托管费 | 20,671 | 22,883 | 23,268 | 25,609 |
| 应付销售服务费 | 6,669 | 7,810 | 8,536 | 10,042 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 3 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 218,130 | 304,658 | 252,053 | 261,877 |
| 负债合计 | 3,523,722 | 628,951 | 3,275,185 | 611,317 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 117,723,169 | 126,854,383 | 141,694,184 | 151,579,885 |
| 未分配利润 | 13,253,458 | 4,480,151 | -1,138,926 | -96,489 |
| 所有者权益合计 | 130,976,627 | 131,334,534 | 140,555,258 | 151,483,395 |
| 负债和所有者权益总计 | 134,500,349 | 131,963,485 | 143,830,443 | 152,094,712 |
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