单位(元)创金合信鑫瑞混合C(011443)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
420,267 |
13,332,909 |
13,648,986 |
144,102 |
结算备付金 |
235,333 |
26,373 |
121,276 |
23,306 |
存出保证金 |
11,313 |
3,007 |
4,469 |
2,170 |
交易性金融资产 |
46,996,083 |
45,183,461 |
14,272,632 |
10,025,784 |
其中:股票投资 |
2,777,226 |
1,764,828 |
3,123,199 |
2,248,622 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
44,218,857 |
43,418,633 |
11,149,432 |
7,777,161 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
3,499,239 |
27,993,989 |
9,001,340 |
400,042 |
应收证券清算款 |
689,255 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
248 |
1,973 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
51,851,491 |
86,539,738 |
37,048,951 |
10,597,377 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
-250 |
- |
应付证券清算款 |
30,339 |
7,990,984 |
5,401,873 |
58,323 |
应付赎回款 |
167,028 |
4,505 |
- |
263 |
应付管理人报酬 |
35,958 |
19,454 |
9,765 |
3,283 |
应付托管费 |
4,495 |
2,432 |
1,221 |
410 |
应付销售服务费 |
16,881 |
8,653 |
3,811 |
1,599 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
4,290 |
651 |
606 |
118 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
127,296 |
32,436 |
44,193 |
10,866 |
负债合计 |
386,286 |
8,059,114 |
5,461,219 |
74,862 |
所有者权益 |
实收基金 |
49,735,565 |
76,080,554 |
31,446,063 |
10,030,835 |
未分配利润 |
1,729,640 |
2,400,071 |
141,669 |
491,680 |
所有者权益合计 |
51,465,204 |
78,480,625 |
31,587,733 |
10,522,515 |
负债和所有者权益总计 |
51,851,491 |
86,539,738 |
37,048,951 |
10,597,377 |
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