基金经理：周少博
| 单位净值:0.6150 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:0.6150 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利消费服务混合A(011431)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,371,455 | 32,118,373 | 60,670,214 | 41,335,693 |
| 结算备付金 | 659,318 | 3,905,930 | 2,191,685 | 1,539,998 |
| 存出保证金 | 80,389 | 193,192 | 347,856 | 108,028 |
| 交易性金融资产 | 231,462,658 | 198,499,517 | 551,089,355 | 295,971,776 |
| 其中：股票投资 | 231,462,658 | 198,499,517 | 551,089,355 | 295,971,776 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,242,094 | 2,600,788 | 1,504,315 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 171,081 | 22 | 6,214 | 33,718 |
| 应收申购款 | 430 | 570 | 1,472,867 | 2,607 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 268,745,330 | 238,959,698 | 618,378,980 | 340,496,136 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,098,495 | - | 3,061,820 | 5 |
| 应付赎回款 | 1,542 | 7,279 | 447,368 | 3,813 |
| 应付管理人报酬 | 358,475 | 335,374 | 738,508 | 416,346 |
| 应付托管费 | 59,746 | 55,896 | 123,085 | 69,391 |
| 应付销售服务费 | 41,489 | 29,825 | 137,591 | 69,204 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 748,690 | 1,028,626 | 2,263,431 | 951,015 |
| 负债合计 | 7,308,436 | 1,456,999 | 6,771,802 | 1,509,774 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 386,120,861 | 351,544,649 | 809,469,086 | 445,064,013 |
| 未分配利润 | -124,683,967 | -114,041,950 | -197,861,907 | -106,077,651 |
| 所有者权益合计 | 261,436,894 | 237,502,699 | 611,607,178 | 338,986,362 |
| 负债和所有者权益总计 | 268,745,330 | 238,959,698 | 618,378,980 | 340,496,136 |
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