基金经理：周少博
| 单位净值:0.7578 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:0.7578 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达消费服务混合A(011431)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,335,693 | 24,095,913 | 19,651,856 | 15,944,296 |
| 结算备付金 | 1,539,998 | 222,903 | 527,804 | 545,814 |
| 存出保证金 | 108,028 | 59,652 | 43,473 | 140,346 |
| 交易性金融资产 | 295,971,776 | 154,513,262 | 179,477,918 | 253,397,581 |
| 其中：股票投资 | 295,971,776 | 154,513,262 | 179,179,979 | 253,397,581 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 297,940 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,504,315 | 3,367,343 | 411,205 | 244,506 |
| 应收利息 | - | - | 2,335 | 1,657 |
| 应收股利 | 33,718 | 22,636 | 2,192 | - |
| 应收申购款 | 2,607 | 31,347 | 16,754 | 220,824 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 340,496,136 | 182,313,056 | 200,133,537 | 270,495,024 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5 | 6,300,011 | 2,743,747 | 6 |
| 应付赎回款 | 3,813 | 80,038 | 91,727 | 477,475 |
| 应付管理人报酬 | 416,346 | 205,833 | 251,531 | 348,044 |
| 应付托管费 | 69,391 | 34,306 | 41,922 | 58,007 |
| 应付销售服务费 | 69,204 | 7,360 | 9,368 | 9,169 |
| 应付交易费用 | - | - | 254,972 | 432,216 |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 951,015 | 434,569 | 164,638 | 59,667 |
| 负债合计 | 1,509,774 | 7,062,116 | 3,557,907 | 1,384,585 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 445,064,013 | 212,587,639 | 225,582,408 | 265,550,893 |
| 未分配利润 | -106,077,651 | -37,336,699 | -29,006,779 | 3,559,547 |
| 所有者权益合计 | 338,986,362 | 175,250,939 | 196,575,630 | 269,110,440 |
| 负债和所有者权益总计 | 340,496,136 | 182,313,056 | 200,133,537 | 270,495,024 |
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