基金经理：冯剑峰
| 单位净值:0.1990 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:0.1990 | 截止日期:2026/9/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C(011423)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 82,196,944 | 69,870,042 | 72,525,688 | 324,168,842 |
| 结算备付金 | 888,502 | 1,649,439 | 33,599,524 | 30,068,805 |
| 存出保证金 | 146,309 | 339,869 | 12,860,077 | 30,790,523 |
| 交易性金融资产 | 729,516,717 | 984,037,369 | 1,064,650,678 | 1,428,783,440 |
| 其中：股票投资 | 729,516,717 | 984,037,369 | 1,064,650,678 | 1,428,783,440 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 169,278 | 234,611 | 8,732,592 | 330,833 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 123,335 | 464,903 | 856,760 | 2,094,550 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 813,041,083 | 1,056,596,233 | 1,193,225,318 | 1,816,236,994 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,913,015 | 65 | 77 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 767,677 | 1,072,706 | 1,137,321 | 2,359,219 |
| 应付托管费 | 127,946 | 178,784 | 189,554 | 550,484 |
| 应付销售服务费 | 59,386 | 79,383 | 81,828 | 128,263 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 230,526 | 430,602 | 205,998 | 288,640 |
| 负债合计 | 1,185,535 | 3,674,489 | 1,614,766 | 3,326,683 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 579,193,297 | 786,423,775 | 1,019,185,795 | 1,667,215,710 |
| 未分配利润 | 232,662,251 | 266,497,969 | 172,424,757 | 145,694,600 |
| 所有者权益合计 | 811,855,548 | 1,052,921,744 | 1,191,610,551 | 1,812,910,310 |
| 负债和所有者权益总计 | 813,041,083 | 1,056,596,233 | 1,193,225,318 | 1,816,236,994 |
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