基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.8059 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:0.8059 | 截止日期:2023/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球科技三个月定开混合(QDII)C(011422)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 137,949,899 | 376,024,177 | 1,295,359,460 | 1,734,822,838 |
| 结算备付金 | 47,822,599 | 24,326,055 | 191,542,128 | 113,459,935 |
| 存出保证金 | 56,224,051 | 114,430,629 | 1,003,533 | 187,575 |
| 交易性金融资产 | 2,344,576,503 | 2,715,118,606 | 3,029,598,737 | 4,966,190,762 |
| 其中：股票投资 | 2,303,452,618 | 2,715,118,606 | 3,029,598,737 | 4,765,610,762 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 41,123,885 | - | - | 200,580,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 33,616,084 | - | 61,480 | - |
| 应收利息 | - | - | 39,167 | 2,312,589 |
| 应收股利 | 550,979 | 648,828 | 250,089 | 461,886 |
| 应收申购款 | 835,288 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,621,575,403 | 3,230,548,295 | 4,517,854,593 | 6,817,435,586 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3 | 46,870,025 | 69,857,861 | 315,667,342 |
| 应付赎回款 | 30,772,997 | - | 121,577,195 | - |
| 应付管理人报酬 | 3,498,787 | 3,879,967 | 5,873,406 | 7,935,942 |
| 应付托管费 | 816,384 | 905,326 | 1,370,461 | 1,851,720 |
| 应付销售服务费 | 175,382 | 197,319 | 302,721 | 452,626 |
| 应付交易费用 | - | - | 744,343 | 823,426 |
| 应交税费 | - | 2,550,681 | 44,721 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 305,290 | 529,401 | 178,583 | 68,684 |
| 负债合计 | 35,568,842 | 54,932,718 | 199,949,291 | 326,799,740 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,913,824,692 | 4,145,861,919 | 4,471,872,503 | 6,380,320,382 |
| 未分配利润 | -1,327,818,131 | -970,246,342 | -153,967,200 | 110,315,464 |
| 所有者权益合计 | 2,586,006,560 | 3,175,615,578 | 4,317,905,303 | 6,490,635,846 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,621,575,403 | 3,230,548,295 | 4,517,854,593 | 6,817,435,586 |
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