基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.8646 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.8646 | 截止日期:2023/11/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球科技三个月定开混合(QDII)C(011422)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 67,395,158 | 137,949,899 | 376,024,177 | 1,295,359,460 |
| 结算备付金 | 18,079,479 | 47,822,599 | 24,326,055 | 191,542,128 |
| 存出保证金 | 25,104,179 | 56,224,051 | 114,430,629 | 1,003,533 |
| 交易性金融资产 | 2,993,130,610 | 2,344,576,503 | 2,715,118,606 | 3,029,598,737 |
| 其中：股票投资 | 2,936,530,983 | 2,303,452,618 | 2,715,118,606 | 3,029,598,737 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 56,599,627 | 41,123,885 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 33,616,084 | - | 61,480 |
| 应收利息 | - | - | - | 39,167 |
| 应收股利 | 505,341 | 550,979 | 648,828 | 250,089 |
| 应收申购款 | - | 835,288 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,104,214,767 | 2,621,575,403 | 3,230,548,295 | 4,517,854,593 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | 3 | 46,870,025 | 69,857,861 |
| 应付赎回款 | - | 30,772,997 | - | 121,577,195 |
| 应付管理人报酬 | 3,750,262 | 3,498,787 | 3,879,967 | 5,873,406 |
| 应付托管费 | 875,061 | 816,384 | 905,326 | 1,370,461 |
| 应付销售服务费 | 186,320 | 175,382 | 197,319 | 302,721 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 744,343 |
| 应交税费 | - | - | 2,550,681 | 44,721 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 403,085 | 305,290 | 529,401 | 178,583 |
| 负债合计 | 5,214,730 | 35,568,842 | 54,932,718 | 199,949,291 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,606,906,405 | 3,913,824,692 | 4,145,861,919 | 4,471,872,503 |
| 未分配利润 | -507,906,368 | -1,327,818,131 | -970,246,342 | -153,967,200 |
| 所有者权益合计 | 3,099,000,037 | 2,586,006,560 | 3,175,615,578 | 4,317,905,303 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,104,214,767 | 2,621,575,403 | 3,230,548,295 | 4,517,854,593 |
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