基金经理：冯剑峰
| 单位净值:1.3197 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.3197 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C(011422)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 72,525,688 | 324,168,842 | 142,119,586 | 72,213,613 |
| 结算备付金 | 33,599,524 | 30,068,805 | 92,065,720 | 43,093,366 |
| 存出保证金 | 12,860,077 | 30,790,523 | 14,292,195 | 57,885,054 |
| 交易性金融资产 | 1,064,650,678 | 1,428,783,440 | 1,907,098,980 | 2,733,541,598 |
| 其中：股票投资 | 1,064,650,678 | 1,428,783,440 | 1,907,098,980 | 2,645,914,955 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 87,626,643 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,732,592 | 330,833 | - | 146,250,386 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 856,760 | 2,094,550 | 53,557 | 418,499 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,193,225,318 | 1,816,236,994 | 2,155,630,037 | 3,053,402,517 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 65 | 77 | 17 | 3 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,137,321 | 2,359,219 | 2,664,554 | 3,785,737 |
| 应付托管费 | 189,554 | 550,484 | 621,729 | 883,339 |
| 应付销售服务费 | 81,828 | 128,263 | 147,680 | 188,366 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 205,998 | 288,640 | 296,981 | 81,965 |
| 负债合计 | 1,614,766 | 3,326,683 | 3,730,962 | 4,939,410 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,019,185,795 | 1,667,215,710 | 2,111,025,784 | 3,387,968,727 |
| 未分配利润 | 172,424,757 | 145,694,600 | 40,873,291 | -339,505,620 |
| 所有者权益合计 | 1,191,610,551 | 1,812,910,310 | 2,151,899,075 | 3,048,463,107 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,193,225,318 | 1,816,236,994 | 2,155,630,037 | 3,053,402,517 |
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