基金经理：李耀柱
| 单位净值:1.1558 | 净值增长率:4.74% | 累计净值:1.1558 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A(011420)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 142,119,586 | 72,213,613 | 67,395,158 | 137,949,899 |
| 结算备付金 | 92,065,720 | 43,093,366 | 18,079,479 | 47,822,599 |
| 存出保证金 | 14,292,195 | 57,885,054 | 25,104,179 | 56,224,051 |
| 交易性金融资产 | 1,907,098,980 | 2,733,541,598 | 2,993,130,610 | 2,344,576,503 |
| 其中：股票投资 | 1,907,098,980 | 2,645,914,955 | 2,936,530,983 | 2,303,452,618 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 87,626,643 | 56,599,627 | 41,123,885 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 146,250,386 | - | 33,616,084 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 53,557 | 418,499 | 505,341 | 550,979 |
| 应收申购款 | - | - | - | 835,288 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,155,630,037 | 3,053,402,517 | 3,104,214,767 | 2,621,575,403 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 17 | 3 | 2 | 3 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 30,772,997 |
| 应付管理人报酬 | 2,664,554 | 3,785,737 | 3,750,262 | 3,498,787 |
| 应付托管费 | 621,729 | 883,339 | 875,061 | 816,384 |
| 应付销售服务费 | 147,680 | 188,366 | 186,320 | 175,382 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 296,981 | 81,965 | 403,085 | 305,290 |
| 负债合计 | 3,730,962 | 4,939,410 | 5,214,730 | 35,568,842 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,111,025,784 | 3,387,968,727 | 3,606,906,405 | 3,913,824,692 |
| 未分配利润 | 40,873,291 | -339,505,620 | -507,906,368 | -1,327,818,131 |
| 所有者权益合计 | 2,151,899,075 | 3,048,463,107 | 3,099,000,037 | 2,586,006,560 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,155,630,037 | 3,053,402,517 | 3,104,214,767 | 2,621,575,403 |
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