基金经理：周帅
| 单位净值:1.1559 | 净值增长率:-2.81% | 净值增长率:-2.81% | 累计净值:1.2209 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银新战略混合C(011391)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,854,831 | 4,629,093 | 7,524,357 | 3,747,033 |
| 结算备付金 | 147,602 | 62,556 | 38,345 | 45,956 |
| 存出保证金 | 40,141 | 43,139 | 34,311 | 31,433 |
| 交易性金融资产 | 43,721,416 | 41,627,230 | 41,022,753 | 42,601,174 |
| 其中：股票投资 | 43,721,416 | 41,627,230 | 41,022,753 | 42,601,174 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,075 | 3,939 | 1,422 | 4,788 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 48,766,065 | 46,365,957 | 48,621,188 | 46,430,385 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 637,041 | 1,629,731 | 364,420 |
| 应付赎回款 | 221,639 | 5,867 | 15,606 | 43,229 |
| 应付管理人报酬 | 45,997 | 46,144 | 46,075 | 47,680 |
| 应付托管费 | 7,666 | 7,691 | 7,679 | 7,947 |
| 应付销售服务费 | 587 | 653 | 866 | 885 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 62,870 | 31,754 | 63,211 | 59,110 |
| 负债合计 | 338,759 | 729,149 | 1,763,168 | 523,272 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,045,196 | 34,060,734 | 39,566,548 | 41,421,794 |
| 未分配利润 | 16,382,110 | 11,576,074 | 7,291,471 | 4,485,319 |
| 所有者权益合计 | 48,427,306 | 45,636,808 | 46,858,019 | 45,907,114 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,766,065 | 46,365,957 | 48,621,188 | 46,430,385 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。