基金经理：张磊
| 单位净值:1.1246 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:1.1246 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方远见回报股票C(011385)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,026,821 | 1,663,885 | 2,949,268 | 2,310,207 |
| 结算备付金 | 36,832 | 24,594 | 304,450 | 249,586 |
| 存出保证金 | 7,452 | 19,283 | 17,694 | 18,678 |
| 交易性金融资产 | 44,342,419 | 72,081,663 | 113,493,389 | 147,297,553 |
| 其中：股票投资 | 42,032,999 | 68,233,381 | 107,480,632 | 140,123,559 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,309,420 | 3,848,282 | 6,012,756 | 7,173,994 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -95 | - | 1,799,878 | 5,200,000 |
| 应收证券清算款 | 593,590 | 1,906,400 | - | 601,448 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 211,935 | 216,590 | 325,659 | 623,983 |
| 应收申购款 | 41,934 | 24,506 | 1,868,149 | 41,779 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 46,260,886 | 75,936,920 | 120,758,487 | 156,343,233 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 99,802 | 735,292 |
| 应付赎回款 | 605,126 | 1,425,308 | 283,750 | 486,813 |
| 应付管理人报酬 | 47,303 | 75,444 | 125,124 | 154,387 |
| 应付托管费 | 7,884 | 12,574 | 20,854 | 25,731 |
| 应付销售服务费 | 4,339 | 6,817 | 14,383 | 26,805 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 61 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 72,959 | 99,582 | 187,628 | 123,757 |
| 负债合计 | 737,672 | 1,619,725 | 731,540 | 1,552,784 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 41,897,903 | 69,985,769 | 120,188,420 | 161,421,160 |
| 未分配利润 | 3,625,311 | 4,331,426 | -161,473 | -6,630,711 |
| 所有者权益合计 | 45,523,214 | 74,317,195 | 120,026,947 | 154,790,449 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,260,886 | 75,936,920 | 120,758,487 | 156,343,233 |
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