基金经理：
| 单位净值:0.9821 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.9821 | 截止日期:2022/6/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝安益混合(011375)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/23 | 2021/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,763 | 1,790,235 | ||
| 结算备付金 | 205,766 | 3,034,964 | ||
| 存出保证金 | 10,322 | 27,253 | ||
| 交易性金融资产 | - | 112,815,231 | ||
| 其中：股票投资 | - | 21,869,231 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | 90,946,000 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 961,128 | ||
| 应收利息 | - | 936,738 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 509 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 253,851 | 119,566,058 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 759,188 | ||
| 应付赎回款 | 16,521 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 131 | 72,230 | ||
| 应付托管费 | 22 | 12,038 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | 173,772 | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 9,082 | 104,000 | ||
| 负债合计 | 25,756 | 1,121,229 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 232,253 | 120,305,005 | ||
| 未分配利润 | -4,158 | -1,860,176 | ||
| 所有者权益合计 | 228,095 | 118,444,830 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 253,851 | 119,566,058 | ||
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