基金经理：李佳存
| 单位净值:0.3959 | 净值增长率:-1.47% | 净值增长率:-1.47% | 累计净值:0.3959 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商前沿医疗保健股票A(011373)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,901,187 | 63,063,632 | 40,647,715 | 21,706,722 |
| 结算备付金 | 264,435 | 366,244 | 502,741 | 1,150,103 |
| 存出保证金 | 34,892 | 133,658 | 102,197 | 187,198 |
| 交易性金融资产 | 551,467,904 | 798,468,284 | 853,611,438 | 1,037,617,327 |
| 其中：股票投资 | 518,113,791 | 792,450,695 | 799,353,163 | 979,352,302 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 33,354,113 | 6,017,588 | 54,258,276 | 58,265,025 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 9,956,352 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 17,131 | - | - | - |
| 应收申购款 | 162,938 | 645,154 | 134,214 | 99,073 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 581,848,487 | 862,676,970 | 904,954,658 | 1,060,760,422 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6 | 4,861 | 6 | 17 |
| 应付赎回款 | 1,186,252 | 699,064 | 1,343,988 | 1,018,374 |
| 应付管理人报酬 | 583,103 | 911,716 | 1,133,344 | 1,357,171 |
| 应付托管费 | 97,184 | 151,953 | 188,891 | 226,195 |
| 应付销售服务费 | 40,868 | 114,293 | 59,189 | 74,176 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 19 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 214,854 | 528,996 | 537,172 | 791,348 |
| 负债合计 | 2,122,267 | 2,410,900 | 3,262,589 | 3,467,280 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,298,278,318 | 1,485,895,795 | 1,445,637,278 | 1,553,149,910 |
| 未分配利润 | -718,552,097 | -625,629,725 | -543,945,209 | -495,856,767 |
| 所有者权益合计 | 579,726,220 | 860,266,070 | 901,692,069 | 1,057,293,143 |
| 负债和所有者权益总计 | 581,848,487 | 862,676,970 | 904,954,658 | 1,060,760,422 |
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