单位(元)招商前沿医疗保健股票A(011373)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
21,706,722 |
114,457,169 |
12,025,501 |
结算备付金 |
1,150,103 |
5,148,689 |
2,198,745 |
存出保证金 |
187,198 |
353,890 |
245,589 |
交易性金融资产 |
1,037,617,327 |
1,159,279,043 |
1,425,777,176 |
其中:股票投资 |
979,352,302 |
1,098,719,308 |
1,350,177,948 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
58,265,025 |
60,559,735 |
75,599,228 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
30,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
7,498,891 |
1,280,645 |
应收利息 |
- |
- |
292,754 |
应收股利 |
- |
67,320 |
- |
应收申购款 |
99,073 |
602,213 |
792,121 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,060,760,422 |
1,287,407,214 |
1,472,612,532 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
49,477,327 |
- |
应付证券清算款 |
17 |
22 |
2,919,746 |
应付赎回款 |
1,018,374 |
4,463,415 |
2,404,768 |
应付管理人报酬 |
1,357,171 |
1,416,213 |
1,886,225 |
应付托管费 |
226,195 |
236,035 |
314,371 |
应付销售服务费 |
74,176 |
69,726 |
86,500 |
应付交易费用 |
- |
- |
537,966 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
791,348 |
510,127 |
40,666 |
负债合计 |
3,467,280 |
56,172,865 |
8,190,243 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,553,149,910 |
1,632,626,535 |
1,687,037,623 |
未分配利润 |
-495,856,767 |
-401,392,187 |
-222,615,335 |
所有者权益合计 |
1,057,293,143 |
1,231,234,349 |
1,464,422,289 |
负债和所有者权益总计 |
1,060,760,422 |
1,287,407,214 |
1,472,612,532 |
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