基金经理：余懿
| 单位净值:0.5440 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:0.5440 | 截止日期:2025/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商远见价值混合C(011372)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 42,289,750 | 31,915,379 | 69,143,940 | 70,629,455 |
| 结算备付金 | 16,964,778 | 9,310,965 | 15,401,915 | 4,331,037 |
| 存出保证金 | 2,535,645 | 2,622,302 | 4,071,877 | 9,276,655 |
| 交易性金融资产 | 521,172,150 | 408,732,438 | 893,708,690 | 764,266,573 |
| 其中：股票投资 | 521,172,150 | 408,229,316 | 893,708,690 | 764,266,573 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 503,122 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 11,145,602 | - | 95,696,939 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 2,791,283 | 22,022 | - |
| 应收申购款 | 101,245 | 74,096 | 4,076,193 | 534,530 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 583,063,568 | 466,592,066 | 986,424,636 | 944,735,189 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,676,114 | - | 7,108,456 | - |
| 应付赎回款 | 2,775,572 | 220,274 | 376,278 | 111,900,914 |
| 应付管理人报酬 | 604,740 | 489,066 | 983,434 | 1,258,778 |
| 应付托管费 | 100,790 | 81,511 | 163,906 | 209,796 |
| 应付销售服务费 | 128,168 | 103,390 | 227,885 | 239,413 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 5 | - | 19,357 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 621,820 | 592,405 | 1,366,309 | 2,727,016 |
| 负债合计 | 5,907,203 | 1,486,651 | 10,226,268 | 116,355,275 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,098,682,123 | 1,235,364,823 | 2,054,406,792 | 1,570,160,789 |
| 未分配利润 | -521,525,758 | -770,259,408 | -1,078,208,424 | -741,780,876 |
| 所有者权益合计 | 577,156,365 | 465,105,415 | 976,198,368 | 828,379,913 |
| 负债和所有者权益总计 | 583,063,568 | 466,592,066 | 986,424,636 | 944,735,189 |
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