基金经理：张明昕
| 单位净值:3.6708 | 净值增长率:3.53% | 累计净值:3.6708 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:65.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商均衡成长混合A(011369)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 238,348,343 | 31,765,232 | 29,685,739 | 18,962,493 |
| 结算备付金 | 7,575,920 | 1,067,807 | 1,375,254 | 254,243 |
| 存出保证金 | 267,457 | 86,601 | 56,206 | 33,792 |
| 交易性金融资产 | 2,248,287,719 | 165,646,978 | 97,672,362 | 99,361,283 |
| 其中：股票投资 | 2,248,287,719 | 165,646,978 | 97,672,362 | 99,361,283 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 626,139 | 16,320 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 45,112,121 | 227,161 | 40,339 | 6,800 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,539,591,559 | 198,793,779 | 129,456,039 | 118,634,930 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 48,862,989 | 12,417,260 | 2,553,793 | 225,757 |
| 应付赎回款 | 52,391,763 | 660,383 | 115,120 | 53,051 |
| 应付管理人报酬 | 1,865,261 | 149,131 | 134,400 | 118,077 |
| 应付托管费 | 310,877 | 24,855 | 22,400 | 19,680 |
| 应付销售服务费 | 646,125 | 24,544 | 23,465 | 21,286 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,009,168 | 272,226 | 276,810 | 375,012 |
| 负债合计 | 106,086,183 | 13,548,400 | 3,125,988 | 812,863 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,261,331,455 | 189,056,556 | 153,333,422 | 163,169,962 |
| 未分配利润 | 1,172,173,921 | -3,811,176 | -27,003,371 | -45,347,896 |
| 所有者权益合计 | 2,433,505,376 | 185,245,379 | 126,330,051 | 117,822,067 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,539,591,559 | 198,793,779 | 129,456,039 | 118,634,930 |
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