基金经理：何琦
| 单位净值:0.5059 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:0.5059 | 截止日期:2023/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,570,803 | 10,182,729 | 7,963,359 | 6,694,867 |
| 结算备付金 | 3 | 498,379 | 291 | - |
| 存出保证金 | 6,880 | 11,051 | 3,706 | 25,776 |
| 交易性金融资产 | 85,814,856 | 103,358,223 | 102,473,099 | 105,575,265 |
| 其中：股票投资 | 85,814,856 | 103,358,223 | 102,473,099 | 105,575,265 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 49,153 | - | 2,946,598 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 782 |
| 应收股利 | 630,332 | - | 1,555,907 | 94,000 |
| 应收申购款 | 144,794 | 350,216 | 893,461 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 92,216,820 | 114,400,598 | 115,836,420 | 112,390,691 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 277,454 | 355,407 | 1,116,727 | 23 |
| 应付赎回款 | 110,880 | 4,284,400 | 6,348,291 | 231,580 |
| 应付管理人报酬 | 115,637 | 149,900 | 121,493 | 144,767 |
| 应付托管费 | 19,273 | 24,983 | 20,249 | 24,128 |
| 应付销售服务费 | 17,857 | 22,610 | 15,331 | 8,250 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 122,805 |
| 应交税费 | - | - | - | 1,621 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 109,414 | 314,228 | 164,793 | 135,011 |
| 负债合计 | 650,516 | 5,151,529 | 7,786,885 | 668,183 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 173,640,892 | 177,710,368 | 151,330,899 | 123,793,490 |
| 未分配利润 | -82,074,588 | -68,461,299 | -43,281,364 | -12,070,983 |
| 所有者权益合计 | 91,566,304 | 109,249,069 | 108,049,535 | 111,722,507 |
| 负债和所有者权益总计 | 92,216,820 | 114,400,598 | 115,836,420 | 112,390,691 |
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