单位(元)华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,182,729 |
7,963,359 |
6,694,867 |
结算备付金 |
498,379 |
291 |
- |
存出保证金 |
11,051 |
3,706 |
25,776 |
交易性金融资产 |
103,358,223 |
102,473,099 |
105,575,265 |
其中:股票投资 |
103,358,223 |
102,473,099 |
105,575,265 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
2,946,598 |
- |
应收利息 |
- |
- |
782 |
应收股利 |
- |
1,555,907 |
94,000 |
应收申购款 |
350,216 |
893,461 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
114,400,598 |
115,836,420 |
112,390,691 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
355,407 |
1,116,727 |
23 |
应付赎回款 |
4,284,400 |
6,348,291 |
231,580 |
应付管理人报酬 |
149,900 |
121,493 |
144,767 |
应付托管费 |
24,983 |
20,249 |
24,128 |
应付销售服务费 |
22,610 |
15,331 |
8,250 |
应付交易费用 |
- |
- |
122,805 |
应交税费 |
- |
- |
1,621 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
314,228 |
164,793 |
135,011 |
负债合计 |
5,151,529 |
7,786,885 |
668,183 |
所有者权益 |
实收基金 |
177,710,368 |
151,330,899 |
123,793,490 |
未分配利润 |
-68,461,299 |
-43,281,364 |
-12,070,983 |
所有者权益合计 |
109,249,069 |
108,049,535 |
111,722,507 |
负债和所有者权益总计 |
114,400,598 |
115,836,420 |
112,390,691 |
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