基金经理：袁航
| 单位净值:0.8947 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.8947 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华品质优选混合A(011333)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 199,622,110 | 247,018,958 | 129,933,581 | 124,072,364 |
| 结算备付金 | 2,665 | 2,648 | 2,631 | 2,607 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,645,418,360 | 3,325,454,890 | 3,701,939,514 | 3,366,193,221 |
| 其中：股票投资 | 2,645,418,360 | 3,325,454,890 | 3,600,655,157 | 3,265,940,728 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 101,284,356 | 100,252,493 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,733,526 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 6,022,598 | 1 | 6,071,462 |
| 应收申购款 | 19,626 | 106,464 | 319,098 | 67,421 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,859,796,287 | 3,578,605,558 | 3,832,194,824 | 3,496,407,075 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 29,461,753 | 13,240,495 | 6,296,691 | 2,790,946 |
| 应付管理人报酬 | 2,988,553 | 3,497,624 | 3,867,494 | 3,515,434 |
| 应付托管费 | 498,092 | 582,937 | 644,582 | 585,906 |
| 应付销售服务费 | 134,785 | 306,055 | 349,573 | 293,691 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 50,009 | 86,906 | 55,032 | 217,696 |
| 负债合计 | 33,133,193 | 17,714,018 | 11,213,372 | 7,403,672 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,014,800,387 | 3,999,320,046 | 4,487,001,934 | 4,709,367,986 |
| 未分配利润 | -188,137,293 | -438,428,506 | -666,020,481 | -1,220,364,583 |
| 所有者权益合计 | 2,826,663,094 | 3,560,891,540 | 3,820,981,452 | 3,489,003,402 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,859,796,287 | 3,578,605,558 | 3,832,194,824 | 3,496,407,075 |
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