基金经理：朱柏蓉
| 单位净值:1.0668 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1018 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联恒阳纯债A(011310)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 997,868 | 1,938,102 | 162,495 | 880,267 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,835,488,940 | 2,006,237,718 | 2,459,339,137 | 2,985,613,029 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,835,488,940 | 2,006,237,718 | 2,459,339,137 | 2,985,613,029 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100 | - | - | 530 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,836,486,908 | 2,008,175,821 | 2,459,501,632 | 2,986,493,826 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 366,120,063 | 544,616,201 | 481,348,188 | 720,983,746 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 10 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 360,397 | 370,956 | 486,852 | 627,015 |
| 应付托管费 | 120,132 | 123,652 | 162,284 | 209,005 |
| 应付销售服务费 | 9 | 8 | 9 | 18 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 126,414 | 229,323 | 154,150 | 236,449 |
| 负债合计 | 366,727,024 | 545,340,140 | 482,151,482 | 722,056,233 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,381,666,759 | 1,381,510,134 | 1,863,602,420 | 2,172,335,671 |
| 未分配利润 | 88,093,124 | 81,325,546 | 113,747,730 | 92,101,922 |
| 所有者权益合计 | 1,469,759,883 | 1,462,835,680 | 1,977,350,150 | 2,264,437,593 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,836,486,908 | 2,008,175,821 | 2,459,501,632 | 2,986,493,826 |
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