基金经理：石霄蒙
| 单位净值:1.0629 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1416 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联恒阳纯债A(011310)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 744,852 | 355,809 | 116,821 | 997,868 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,245,345,784 | 1,861,251,661 | 1,658,723,230 | 1,835,488,940 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,245,345,784 | 1,861,251,661 | 1,658,723,230 | 1,835,488,940 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,000,321 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 10,082,215 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 108 | 200 | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,251,090,957 | 1,871,689,793 | 1,658,840,250 | 1,836,486,908 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 361,120,850 | 157,043,604 | 366,120,063 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 10 |
| 应付管理人报酬 | 366,739 | 372,178 | 379,820 | 360,397 |
| 应付托管费 | 122,246 | 124,059 | 126,607 | 120,132 |
| 应付销售服务费 | 33 | 48 | 18 | 9 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,752 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 136,734 | 131,703 | 88,070 | 126,414 |
| 负债合计 | 628,504 | 361,748,838 | 157,638,118 | 366,727,024 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,190,182,833 | 1,381,785,328 | 1,381,722,948 | 1,381,666,759 |
| 未分配利润 | 60,279,621 | 128,155,627 | 119,479,185 | 88,093,124 |
| 所有者权益合计 | 1,250,462,453 | 1,509,940,955 | 1,501,202,132 | 1,469,759,883 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,251,090,957 | 1,871,689,793 | 1,658,840,250 | 1,836,486,908 |
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