基金经理：孟晓婧
| 单位净值:0.9239 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:0.9239 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合添瑞一年持有混合C(011291)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,495,498 | 74,919 | 113,435 | 195,980 |
| 结算备付金 | 203,156 | 147,355 | 386,617 | 231,232 |
| 存出保证金 | 5,717 | 6,291 | 12,939 | 9,737 |
| 交易性金融资产 | 4,509,098 | 7,785,910 | 9,005,102 | 41,991,645 |
| 其中：股票投资 | - | 2,384,914 | 1,841,011 | 4,241,814 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,509,098 | 5,400,996 | 7,164,091 | 37,749,831 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,400,000 | 300,000 | - | 3,899,354 |
| 应收证券清算款 | - | 172,927 | 400,077 | 935,525 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 50 | 110 | 410 | 120 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,613,519 | 8,487,512 | 9,918,580 | 47,263,593 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,400,000 | 154,762 | - | 877,772 |
| 应付赎回款 | 2,379 | 6,557 | 97,671 | 30,931 |
| 应付管理人报酬 | 4,917 | 5,759 | 6,412 | 31,430 |
| 应付托管费 | 1,229 | 1,440 | 1,603 | 7,857 |
| 应付销售服务费 | 751 | 902 | 1,098 | 1,277 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3 | 6 | - | 84 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 392 | 28,163 | 84,637 | 147,495 |
| 负债合计 | 2,409,672 | 197,590 | 191,422 | 1,096,846 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,569,157 | 8,706,125 | 9,896,543 | 47,358,324 |
| 未分配利润 | -365,310 | -416,202 | -169,385 | -1,191,577 |
| 所有者权益合计 | 7,203,847 | 8,289,922 | 9,727,158 | 46,166,747 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,613,519 | 8,487,512 | 9,918,580 | 47,263,593 |
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