基金经理：张丽新
| 单位净值:1.3009 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.3009 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券优势制造股票C(011270)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,278,933 | 2,685,950 | 5,630,327 | 7,358,903 |
| 结算备付金 | 236,500 | 429,015 | 339,296 | 258,647 |
| 存出保证金 | - | 50,802 | 69,756 | 76,164 |
| 交易性金融资产 | 72,654,274 | 68,898,240 | 66,720,344 | 93,610,834 |
| 其中：股票投资 | 72,249,191 | 66,961,928 | 66,720,344 | 93,610,834 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 405,082 | 1,936,311 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,226,394 | - | - | 28,971 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 228,786 | 136,008 | 121,233 | 212,719 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 78,624,887 | 72,200,014 | 72,880,958 | 101,546,239 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 757,689 | 79,862 | 648,715 | 284,342 |
| 应付赎回款 | 490,823 | 170,843 | 456,584 | 251,642 |
| 应付管理人报酬 | 73,192 | 75,250 | 72,726 | 103,795 |
| 应付托管费 | 12,199 | 12,542 | 12,121 | 17,299 |
| 应付销售服务费 | 5,398 | 5,764 | 5,913 | 9,382 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 78,076 | 152,152 | 89,363 | 215,671 |
| 负债合计 | 1,417,378 | 496,413 | 1,285,423 | 882,130 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 80,059,464 | 87,353,497 | 97,383,770 | 108,623,592 |
| 未分配利润 | -2,851,955 | -15,649,896 | -25,788,234 | -7,959,483 |
| 所有者权益合计 | 77,207,509 | 71,703,601 | 71,595,535 | 100,664,109 |
| 负债和所有者权益总计 | 78,624,887 | 72,200,014 | 72,880,958 | 101,546,239 |
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