基金经理：张丽新
| 单位净值:0.8225 | 净值增长率:-7.82% | 净值增长率:-7.82% | 累计净值:0.8225 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券优势制造股票C(011270)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,630,327 | 7,358,903 | 10,183,336 | 12,480,938 |
| 结算备付金 | 339,296 | 258,647 | 286,074 | 796,227 |
| 存出保证金 | 69,756 | 76,164 | 204,386 | 168,743 |
| 交易性金融资产 | 66,720,344 | 93,610,834 | 123,566,986 | 178,357,442 |
| 其中：股票投资 | 66,720,344 | 93,610,834 | 123,566,986 | 178,357,442 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 28,971 | 1,839,496 | 7,160,417 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 121,233 | 212,719 | 61,393 | 564,330 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 72,880,958 | 101,546,239 | 136,141,672 | 199,528,098 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 648,715 | 284,342 | 1,985,359 | 6,258,760 |
| 应付赎回款 | 456,584 | 251,642 | 367,301 | 1,314,538 |
| 应付管理人报酬 | 72,726 | 103,795 | 170,210 | 266,581 |
| 应付托管费 | 12,121 | 17,299 | 22,695 | 35,544 |
| 应付销售服务费 | 5,913 | 9,382 | 13,132 | 41,975 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,363 | 215,671 | 167,920 | 236,026 |
| 负债合计 | 1,285,423 | 882,130 | 2,726,617 | 8,153,425 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 97,383,770 | 108,623,592 | 117,927,089 | 183,413,314 |
| 未分配利润 | -25,788,234 | -7,959,483 | 15,487,967 | 7,961,359 |
| 所有者权益合计 | 71,595,535 | 100,664,109 | 133,415,055 | 191,374,673 |
| 负债和所有者权益总计 | 72,880,958 | 101,546,239 | 136,141,672 | 199,528,098 |
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