基金经理：曹晋文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:61.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商保证金快线D(011258)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 758,262,882 | 1,710,771,666 | 2,816,711,686 | 2,871,074,260 |
| 结算备付金 | 827,375 | 755,993 | 677,652 | 583,545 |
| 存出保证金 | 242,161 | 146,445 | 169,450 | 175,056 |
| 交易性金融资产 | 5,647,570,078 | 2,253,316,824 | 1,691,123,338 | 1,826,129,921 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,647,570,078 | 2,253,316,824 | 1,691,123,338 | 1,826,129,921 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,000,313,415 | 2,315,686,401 | 930,303,837 | 1,990,677,968 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,147,468 | 39,947,876 | 25,325,348 | 12,171,302 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,415,363,379 | 6,320,625,204 | 5,464,311,312 | 6,700,812,052 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 716,067,929 | 74,004,382 | - | 291,050,068 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 52,913 | 21,018 | - | 10,056 |
| 应付管理人报酬 | 1,261,349 | 1,030,482 | 1,376,686 | 1,179,838 |
| 应付托管费 | 504,540 | 412,193 | 550,674 | 471,935 |
| 应付销售服务费 | 96,489 | 83,676 | 98,655 | 86,175 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 14,425 | 33,815 | 70,944 | 8,293 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 6,561 | 7,676 | 25,970 | 49,258 |
| 其他负债 | 295,528 | 200,179 | 290,405 | 280,837 |
| 负债合计 | 718,299,734 | 75,793,420 | 2,413,334 | 293,136,461 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,697,063,645 | 6,244,831,784 | 5,461,897,977 | 6,407,675,591 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 6,697,063,645 | 6,244,831,784 | 5,461,897,977 | 6,407,675,591 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,415,363,379 | 6,320,625,204 | 5,464,311,312 | 6,700,812,052 |
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