基金经理：李博
| 单位净值:0.9150 | 净值增长率:-1.54% | 净值增长率:-1.54% | 累计净值:0.9150 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳星奕混合C(011223)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 67,381,360 | 496,560,030 | 190,876,583 | 152,594,692 |
| 结算备付金 | 21,236 | 7,569,847 | 756,473 | 939,992 |
| 存出保证金 | 127,809 | 361,462 | 227,276 | 186,843 |
| 交易性金融资产 | 636,513,881 | 1,346,219,038 | 2,908,272,717 | 2,065,708,924 |
| 其中：股票投资 | 636,513,881 | 1,346,219,038 | 2,908,272,717 | 2,065,708,924 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,574,193 | 11,826,762 | 32,825,733 | 23,471,367 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 500,255 | - | - | - |
| 应收申购款 | 691,374 | 817,851 | 10,009,114 | 1,088,214 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 713,810,106 | 1,863,354,989 | 3,142,967,897 | 2,243,990,033 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 7,287 |
| 应付赎回款 | 7,993,578 | 10,517,547 | 34,539,703 | 7,115,522 |
| 应付管理人报酬 | 895,543 | 1,973,062 | 3,010,622 | 2,256,398 |
| 应付托管费 | 149,257 | 328,844 | 501,770 | 376,066 |
| 应付销售服务费 | 133,196 | 293,118 | 627,749 | 319,974 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 468,565 | 870,419 | 595,779 | 744,320 |
| 负债合计 | 9,640,139 | 13,982,989 | 39,275,624 | 10,819,568 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 740,328,591 | 1,288,599,829 | 2,103,250,975 | 2,001,106,274 |
| 未分配利润 | -36,158,624 | 560,772,171 | 1,000,441,297 | 232,064,191 |
| 所有者权益合计 | 704,169,967 | 1,849,372,000 | 3,103,692,273 | 2,233,170,465 |
| 负债和所有者权益总计 | 713,810,106 | 1,863,354,989 | 3,142,967,897 | 2,243,990,033 |
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