基金经理：李博
| 单位净值:0.9830 | 净值增长率:-1.72% | 净值增长率:-1.72% | 累计净值:0.9830 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳星奕混合A(011188)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 120,763,414 | 116,510,879 | 159,274,945 | 167,814,681 |
| 结算备付金 | 481,746 | 7,733,580 | 6,552,135 | 1,722,711 |
| 存出保证金 | 341,336 | 466,755 | 378,613 | 473,765 |
| 交易性金融资产 | 1,592,845,161 | 2,077,198,621 | 2,552,462,027 | 2,825,589,037 |
| 其中：股票投资 | 1,592,845,161 | 2,077,198,621 | 2,545,872,344 | 2,817,434,295 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 6,589,683 | 8,154,742 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 82,706 | - | 1,128,518 | 4,076,975 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 535,899 | 478,176 | 642,420 | 2,521,932 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,715,050,262 | 2,202,388,012 | 2,720,438,657 | 3,002,199,101 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,971,880 | 25 | 1,632,935 | 425,948 |
| 应付赎回款 | 1,982,534 | 4,442,497 | 2,895,229 | 6,902,354 |
| 应付管理人报酬 | 1,744,535 | 2,766,905 | 3,279,190 | 3,978,861 |
| 应付托管费 | 290,756 | 461,151 | 546,532 | 663,143 |
| 应付销售服务费 | 252,661 | 336,908 | 387,112 | 481,360 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 30 | 60 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,107,702 | 3,264,044 | 3,594,528 | 1,083,051 |
| 负债合计 | 10,350,068 | 11,271,530 | 12,335,557 | 13,534,777 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,202,216,054 | 2,345,219,893 | 2,567,790,054 | 2,796,672,031 |
| 未分配利润 | -497,515,860 | -154,103,410 | 140,313,046 | 191,992,292 |
| 所有者权益合计 | 1,704,700,194 | 2,191,116,483 | 2,708,103,101 | 2,988,664,324 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,715,050,262 | 2,202,388,012 | 2,720,438,657 | 3,002,199,101 |
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