基金经理：李博
| 单位净值:0.9575 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9575 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳星奕混合A(011188)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 159,274,945 | 167,814,681 | 251,261,337 | 281,704,086 |
| 结算备付金 | 6,552,135 | 1,722,711 | 3,917,920 | 9,268,945 |
| 存出保证金 | 378,613 | 473,765 | 607,960 | 1,209,176 |
| 交易性金融资产 | 2,552,462,027 | 2,825,589,037 | 3,653,979,608 | 4,430,308,465 |
| 其中：股票投资 | 2,545,872,344 | 2,817,434,295 | 3,652,662,261 | 4,428,762,718 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,589,683 | 8,154,742 | 1,317,347 | 1,545,747 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,128,518 | 4,076,975 | 4,122,306 | 3,874,834 |
| 应收利息 | - | - | - | 69,049 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 642,420 | 2,521,932 | 22,186,543 | 4,662,709 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,720,438,657 | 3,002,199,101 | 3,936,075,673 | 4,731,097,265 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,632,935 | 425,948 | 11,484,175 | 4,349,883 |
| 应付赎回款 | 2,895,229 | 6,902,354 | 49,564,890 | 26,447,698 |
| 应付管理人报酬 | 3,279,190 | 3,978,861 | 4,511,798 | 6,095,434 |
| 应付托管费 | 546,532 | 663,143 | 751,966 | 1,015,906 |
| 应付销售服务费 | 387,112 | 481,360 | 588,357 | 824,001 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 4,888,093 |
| 应交税费 | 30 | 60 | 16 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,594,528 | 1,083,051 | 2,834,803 | 259,663 |
| 负债合计 | 12,335,557 | 13,534,777 | 69,736,005 | 43,880,682 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,567,790,054 | 2,796,672,031 | 2,895,027,312 | 3,099,340,239 |
| 未分配利润 | 140,313,046 | 191,992,292 | 971,312,356 | 1,587,876,344 |
| 所有者权益合计 | 2,708,103,101 | 2,988,664,324 | 3,866,339,668 | 4,687,216,582 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,720,438,657 | 3,002,199,101 | 3,936,075,673 | 4,731,097,265 |
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