基金经理：潘令梓
| 单位净值:0.4110 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:0.4110 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方阿尔法招阳混合C(011185)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,240,685 | 5,980,534 | 9,868,868 | 2,934,922 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 321,011,857 | 349,853,845 | 314,918,629 | 500,559,602 |
| 其中：股票投资 | 304,878,332 | 331,102,198 | 293,692,274 | 474,825,641 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 16,133,526 | 18,751,647 | 21,226,355 | 25,733,962 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 47,798 | - |
| 应收申购款 | 69,339 | 121,382 | 42,988 | 18,919 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 322,321,882 | 355,955,762 | 324,878,283 | 503,513,443 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 107,291 | 80,811 | 118,816 | 82,326 |
| 应付管理人报酬 | 301,475 | 370,262 | 344,076 | 503,093 |
| 应付托管费 | 50,246 | 61,710 | 57,346 | 83,849 |
| 应付销售服务费 | 3,279 | 5,554 | 3,665 | 6,095 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 80,862 | 43,080 | 91,497 | 184,019 |
| 负债合计 | 543,152 | 561,417 | 615,400 | 859,381 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 647,251,658 | 701,911,034 | 744,672,002 | 764,056,015 |
| 未分配利润 | -325,472,929 | -346,516,689 | -420,409,119 | -261,401,953 |
| 所有者权益合计 | 321,778,730 | 355,394,345 | 324,262,883 | 502,654,062 |
| 负债和所有者权益总计 | 322,321,882 | 355,955,762 | 324,878,283 | 503,513,443 |
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