基金经理：熊正寰
| 单位净值:1.3986 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:1.3986 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中庚价值品质一年持有期混合(011174)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,577,764 | 283,626,344 | 31,113,070 | 70,358,025 |
| 结算备付金 | 1,131 | 1,124 | 1,117 | 1,109 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,109,589,669 | 1,765,504,352 | 2,498,551,392 | 3,866,834,001 |
| 其中：股票投资 | 1,023,944,834 | 1,651,914,204 | 2,368,723,020 | 3,671,835,908 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 85,644,834 | 113,590,148 | 129,828,371 | 194,998,093 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 8,360,084 | 1,000,010 |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,964,069 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 120,268 | - | 14,835,935 |
| 应收申购款 | 36,898 | 53,882 | 34,248 | 313,982 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,143,205,462 | 2,049,305,970 | 2,543,023,979 | 3,953,343,061 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 15,524,641 | - | 41,087,234 |
| 应付赎回款 | 12,713,196 | 20,538,422 | 15,954,476 | 13,430,103 |
| 应付管理人报酬 | 1,203,650 | 2,074,765 | 2,704,766 | 4,086,435 |
| 应付托管费 | 200,608 | 345,794 | 450,794 | 681,072 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 8,019 | 792 | 69,350 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 212,491 | 111,133 | 224,386 | 142,495 |
| 负债合计 | 14,329,945 | 38,602,773 | 19,335,215 | 59,496,689 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 748,247,293 | 1,289,984,787 | 1,791,370,924 | 2,733,238,383 |
| 未分配利润 | 380,628,224 | 720,718,410 | 732,317,841 | 1,160,607,988 |
| 所有者权益合计 | 1,128,875,516 | 2,010,703,197 | 2,523,688,765 | 3,893,846,371 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,143,205,462 | 2,049,305,970 | 2,543,023,979 | 3,953,343,061 |
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