基金经理：吴昊
| 单位净值:1.0695 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.0695 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 602,092 | 2,566,019 | 4,403,084 | 4,885,474 |
| 结算备付金 | 138,301 | 360,577 | 284,220 | 611,611 |
| 存出保证金 | 3,976 | 2,973 | 6,631 | 22,744 |
| 交易性金融资产 | 53,333,258 | 83,777,568 | 112,879,795 | 151,597,165 |
| 其中：股票投资 | 8,837,248 | 12,013,061 | 17,068,770 | 21,519,688 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 44,496,011 | 71,764,507 | 95,811,026 | 130,077,477 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,095,256 | - | 211,816 | 1,019,842 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 6,492 | - | 8,052 | - |
| 应收申购款 | 10 | - | 200 | 50 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 55,179,386 | 86,707,137 | 117,793,797 | 158,136,887 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,201,232 | 16,304,135 | 19,006,403 | 30,016,455 |
| 应付证券清算款 | - | 6,163 | 1 | 1 |
| 应付赎回款 | 22,386 | 19,973 | 5,178 | 601,493 |
| 应付管理人报酬 | 29,363 | 42,381 | 58,209 | 76,376 |
| 应付托管费 | 6,292 | 9,082 | 12,473 | 16,366 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,042 | 3,016 | 4,428 | 7,794 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 108,342 | 124,348 | 143,222 | 237,928 |
| 负债合计 | 5,368,657 | 16,509,098 | 19,229,914 | 30,956,413 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 47,890,822 | 69,235,079 | 94,430,716 | 126,050,236 |
| 未分配利润 | 1,919,907 | 962,960 | 4,133,167 | 1,130,239 |
| 所有者权益合计 | 49,810,729 | 70,198,039 | 98,563,883 | 127,180,474 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,179,386 | 86,707,137 | 117,793,797 | 158,136,887 |
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