基金经理：吴昊
| 单位净值:1.1680 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.1680 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 770,048 | 508,632 | 602,092 | 2,566,019 |
| 结算备付金 | 69,761 | 101,019 | 138,301 | 360,577 |
| 存出保证金 | 3,909 | 3,721 | 3,976 | 2,973 |
| 交易性金融资产 | 51,064,090 | 52,554,652 | 53,333,258 | 83,777,568 |
| 其中：股票投资 | 8,526,396 | 8,276,859 | 8,837,248 | 12,013,061 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 42,537,694 | 44,277,792 | 44,496,011 | 71,764,507 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 319,640 | 1,095,256 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 6,180 | - | 6,492 | - |
| 应收申购款 | - | - | 10 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,913,989 | 53,487,665 | 55,179,386 | 86,707,137 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,350,720 | 4,700,685 | 5,201,232 | 16,304,135 |
| 应付证券清算款 | 190,187 | - | - | 6,163 |
| 应付赎回款 | - | 184,642 | 22,386 | 19,973 |
| 应付管理人报酬 | 27,137 | 29,357 | 29,363 | 42,381 |
| 应付托管费 | 5,815 | 6,291 | 6,292 | 9,082 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,044 | 1,085 | 1,042 | 3,016 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 70,486 | 151,423 | 108,342 | 124,348 |
| 负债合计 | 4,645,389 | 5,073,483 | 5,368,657 | 16,509,098 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,724,321 | 45,177,150 | 47,890,822 | 69,235,079 |
| 未分配利润 | 4,544,280 | 3,237,032 | 1,919,907 | 962,960 |
| 所有者权益合计 | 47,268,600 | 48,414,182 | 49,810,729 | 70,198,039 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,913,989 | 53,487,665 | 55,179,386 | 86,707,137 |
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