基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.4402 | 净值增长率:3.55% | 累计净值:0.4402 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时港股通领先趋势混合A(011162)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 76,625,447 | 62,790,411 | 109,894,371 | 159,670,851 |
| 结算备付金 | 4,216 | 105,553 | 4,435 | 71,501 |
| 存出保证金 | 22,200 | 74,560 | 18,833 | 59,396 |
| 交易性金融资产 | 1,290,103,209 | 1,356,160,344 | 1,712,498,198 | 1,956,928,838 |
| 其中：股票投资 | 1,290,103,209 | 1,316,008,737 | 1,707,947,832 | 1,947,132,958 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 40,151,607 | 4,550,367 | 9,795,881 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 22,860 | 71,797 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 9,027,157 | 501,574 | 4,747,636 | - |
| 应收申购款 | 140,722 | 547,516 | 303,650 | 341,930 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,375,922,951 | 1,420,179,958 | 1,827,489,983 | 2,117,144,313 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 256 | 243 | 313 | 394 |
| 应付赎回款 | 4,966,662 | 3,104,618 | 3,867,700 | 2,365,285 |
| 应付管理人报酬 | 1,357,826 | 1,445,281 | 2,281,635 | 2,667,035 |
| 应付托管费 | 226,304 | 240,880 | 380,272 | 444,506 |
| 应付销售服务费 | 193,734 | 207,685 | 254,104 | 291,624 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 53 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 409,075 | 494,619 | 397,782 | 525,381 |
| 负债合计 | 7,153,857 | 5,493,327 | 7,181,807 | 6,294,278 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,364,214,830 | 3,545,417,318 | 3,700,298,841 | 3,843,011,196 |
| 未分配利润 | -1,995,445,736 | -2,130,730,687 | -1,879,990,665 | -1,732,161,161 |
| 所有者权益合计 | 1,368,769,094 | 1,414,686,631 | 1,820,308,175 | 2,110,850,035 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,375,922,951 | 1,420,179,958 | 1,827,489,983 | 2,117,144,313 |
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