基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.5863 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.5863 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时港股通领先趋势混合A(011162)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 100,623,070 | 68,007,126 | 76,625,447 | 62,790,411 |
| 结算备付金 | 7,083 | - | 4,216 | 105,553 |
| 存出保证金 | 29,191 | 56,419 | 22,200 | 74,560 |
| 交易性金融资产 | 1,719,820,074 | 1,368,076,935 | 1,290,103,209 | 1,356,160,344 |
| 其中：股票投资 | 1,716,591,360 | 1,357,376,267 | 1,290,103,209 | 1,316,008,737 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,228,714 | 10,700,668 | - | 40,151,607 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 14,108,256 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 7,654,277 | - | 9,027,157 | 501,574 |
| 应收申购款 | 149,209 | 97,785 | 140,722 | 547,516 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,828,282,904 | 1,450,346,522 | 1,375,922,951 | 1,420,179,958 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 961 | - | 256 | 243 |
| 应付赎回款 | 6,013,624 | 3,202,072 | 4,966,662 | 3,104,618 |
| 应付管理人报酬 | 1,764,776 | 1,459,779 | 1,357,826 | 1,445,281 |
| 应付托管费 | 294,129 | 243,296 | 226,304 | 240,880 |
| 应付销售服务费 | 311,706 | 204,878 | 193,734 | 207,685 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 274,146 | 303,333 | 409,075 | 494,619 |
| 负债合计 | 8,659,343 | 5,413,358 | 7,153,857 | 5,493,327 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,418,016,521 | 3,131,646,900 | 3,364,214,830 | 3,545,417,318 |
| 未分配利润 | -1,598,392,960 | -1,686,713,735 | -1,995,445,736 | -2,130,730,687 |
| 所有者权益合计 | 1,819,623,561 | 1,444,933,164 | 1,368,769,094 | 1,414,686,631 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,828,282,904 | 1,450,346,522 | 1,375,922,951 | 1,420,179,958 |
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