基金经理：谢天卉
| 单位净值:1.2763 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.2763 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信新材料新能源股票C(011143)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,872,800 | 1,209,464 | 2,441,656 | 2,249,954 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 35,446,140 | 10,289,514 | 15,730,065 | 13,683,288 |
| 交易性金融资产 | 536,342,169 | 135,709,899 | 157,099,038 | 182,002,969 |
| 其中：股票投资 | 536,342,169 | 135,709,899 | 157,099,038 | 182,002,969 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,906,597 | 41,499 | 23,391 | 37,117 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 586,567,706 | 147,250,375 | 175,294,149 | 197,973,328 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 12,710,642 | 118,556 | 82,798 | 17,091 |
| 应付管理人报酬 | 621,284 | 138,457 | 186,771 | 198,248 |
| 应付托管费 | 103,547 | 23,076 | 31,128 | 33,041 |
| 应付销售服务费 | 250,829 | 24,941 | 33,960 | 36,537 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 154,384 | 89,799 | 155,008 | 81,482 |
| 负债合计 | 13,840,686 | 394,830 | 489,666 | 366,400 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 518,801,294 | 174,292,250 | 194,087,946 | 224,999,000 |
| 未分配利润 | 53,925,726 | -27,436,705 | -19,283,462 | -27,392,071 |
| 所有者权益合计 | 572,727,020 | 146,855,545 | 174,804,483 | 197,606,929 |
| 负债和所有者权益总计 | 586,567,706 | 147,250,375 | 175,294,149 | 197,973,328 |
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