基金经理：施红俊
| 单位净值:1.2751 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2751 | 截止日期:2026/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬沪深300质量低波C(011133)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,146,208 | 427,304 | 5,930,988 | 8,837,851 |
| 结算备付金 | 1,260,469 | 513,116 | 1,255,153 | 1,908,868 |
| 存出保证金 | 104,855 | 208,046 | 320,296 | 227,880 |
| 交易性金融资产 | 455,944,808 | 304,628,733 | 442,623,419 | 506,165,127 |
| 其中：股票投资 | 431,550,939 | 287,748,651 | 419,129,504 | 478,772,928 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 24,393,869 | 16,880,082 | 23,493,915 | 27,392,199 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | -66 | 2,880,000 |
| 应收证券清算款 | - | 2,061,464 | 4,502,718 | 924,357 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,950,933 | 1,406,941 | 5,845,232 | 2,469,522 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 488,407,272 | 309,245,605 | 460,477,740 | 523,413,605 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,045,398 | 11,200,000 | 4,850,000 | 8,620,000 |
| 应付证券清算款 | 20,088,920 | - | 225,650 | 9,328,865 |
| 应付赎回款 | 3,330,638 | 793,780 | 22,574,506 | 1,294,660 |
| 应付管理人报酬 | 143,791 | 95,013 | 139,290 | 155,520 |
| 应付托管费 | 35,948 | 23,753 | 34,822 | 38,880 |
| 应付销售服务费 | 70,806 | 53,338 | 81,423 | 104,115 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 54 | 13 | 65 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 335,569 | 226,150 | 411,730 | 702,414 |
| 负债合计 | 34,051,124 | 12,392,048 | 28,317,485 | 20,244,454 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 358,159,253 | 283,604,779 | 423,855,666 | 543,230,166 |
| 未分配利润 | 96,196,895 | 13,248,778 | 8,304,588 | -40,061,015 |
| 所有者权益合计 | 454,356,148 | 296,853,558 | 432,160,254 | 503,169,151 |
| 负债和所有者权益总计 | 488,407,272 | 309,245,605 | 460,477,740 | 523,413,605 |
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