基金经理：林铮
| 单位净值:1.0636 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2256 | 截止日期:2026/7/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:63.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰瑞丰(011101)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,470,825 | 1,331,945 | 2,768,071 | 1,347,180 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,471,551,065 | 10,618,426,314 | 10,444,774,528 | 10,590,848,754 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,235,170,862 | 4,342,743,007 | 4,296,942,582 | 4,395,423,015 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 799,419 | 772,127 | 791,969 | 760,265 |
| 应付托管费 | 266,473 | 257,376 | 263,990 | 253,422 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 335,155 | 277,889 | 326,595 | 280,663 |
| 负债合计 | 4,236,571,909 | 4,344,050,398 | 4,298,325,136 | 4,396,717,365 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,999,022,995 | 5,999,022,962 | 5,999,022,962 | 5,999,022,930 |
| 未分配利润 | 235,956,161 | 275,352,953 | 147,426,430 | 195,108,459 |
| 所有者权益合计 | 6,234,979,156 | 6,274,375,915 | 6,146,449,392 | 6,194,131,389 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,471,551,065 | 10,618,426,314 | 10,444,774,528 | 10,590,848,754 |
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