基金经理：林铮
| 单位净值:1.0438 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1758 | 截止日期:2025/6/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:62.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰瑞丰(011101)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,768,071 | 1,347,180 | 1,490,552 | 2,401,482 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,444,774,528 | 10,590,848,754 | 10,415,410,982 | 10,564,295,605 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,296,942,582 | 4,395,423,015 | 4,345,038,514 | 4,423,893,801 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 791,969 | 760,265 | 771,896 | 755,563 |
| 应付托管费 | 263,990 | 253,422 | 257,299 | 251,854 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 326,595 | 280,663 | 403,815 | 291,383 |
| 负债合计 | 4,298,325,136 | 4,396,717,365 | 4,346,471,523 | 4,425,192,602 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,999,022,962 | 5,999,022,930 | 5,999,022,930 | 5,999,022,896 |
| 未分配利润 | 147,426,430 | 195,108,459 | 69,916,529 | 140,080,107 |
| 所有者权益合计 | 6,146,449,392 | 6,194,131,389 | 6,068,939,459 | 6,139,103,003 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,444,774,528 | 10,590,848,754 | 10,415,410,982 | 10,564,295,605 |
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