基金经理：高楠
| 单位净值:1.9574 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.9574 | 截止日期:2026/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢宏泽一年定开混合(011093)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 66,979,753 | 31,439,079 | 1,188,274 | 62,998,604 |
| 结算备付金 | 2,039,138 | 6,759,310 | 15,453,916 | 4,515,149 |
| 存出保证金 | 238,491 | 327,889 | 316,874 | 242,235 |
| 交易性金融资产 | 992,439,786 | 617,643,319 | 586,625,575 | 642,276,179 |
| 其中：股票投资 | 989,940,722 | 615,207,621 | 584,125,589 | 642,276,179 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,499,064 | 2,435,698 | 2,499,986 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 126,792,248 | - |
| 应收证券清算款 | - | 31,378 | 15,225,558 | 32,907,110 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,061,697,168 | 656,200,975 | 745,602,446 | 742,939,277 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 735 | - | 1,852,845 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,049,748 | 609,538 | 755,945 | 740,990 |
| 应付托管费 | 174,958 | 101,590 | 125,991 | 123,498 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 18 | 9 | 9 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 510,808 | 463,076 | 810,116 | 2,274,428 |
| 负债合计 | 1,736,267 | 1,174,212 | 3,544,906 | 3,138,916 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 693,839,611 | 693,839,611 | 849,953,386 | 849,953,386 |
| 未分配利润 | 366,121,290 | -38,812,849 | -107,895,847 | -110,153,026 |
| 所有者权益合计 | 1,059,960,901 | 655,026,763 | 742,057,540 | 739,800,361 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,061,697,168 | 656,200,975 | 745,602,446 | 742,939,277 |
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