基金经理：张沛
| 单位净值:1.0771 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0891 | 截止日期:2023/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:85.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河聚利87个月定开债券(011083)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,115,266 | 25,235,909 | 4,077,365 | 101,246,075 |
| 结算备付金 | 25,821,367 | 42,487,284 | 53,974,838 | 86,629,892 |
| 存出保证金 | - | - | - | 40,167 |
| 交易性金融资产 | 13,577,459,226 | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,577,459,226 | 13,253,189,564 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 29,037,640 | - | 758,921 |
| 应收利息 | - | - | 431,314,224 | 151,364,378 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 12,675,496,687 | 12,119,509,017 |
| 资产总计 | 13,607,395,859 | 13,349,950,397 | 13,164,863,114 | 12,459,548,451 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,172,909,476 | 5,086,165,495 | 5,009,604,943 | 4,411,272,070 |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,191,041 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,072,628 | 1,017,208 | 1,036,769 | 990,434 |
| 应付托管费 | 357,543 | 339,069 | 345,589 | 330,145 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 112,657 | 119,122 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | 970,092 | 434,617 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 262,102 | 275,529 | 179,000 | 103,220 |
| 负债合计 | 5,174,601,749 | 5,087,797,302 | 5,014,440,091 | 4,413,249,608 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,899,995,335 | 7,899,995,335 | 7,899,995,335 | 7,899,995,335 |
| 未分配利润 | 532,798,775 | 362,157,761 | 250,427,689 | 146,303,509 |
| 所有者权益合计 | 8,432,794,110 | 8,262,153,096 | 8,150,423,024 | 8,046,298,843 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,607,395,859 | 13,349,950,397 | 13,164,863,114 | 12,459,548,451 |
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