基金经理：刘泽序
| 单位净值:1.2049 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.3989 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银医疗保健混合C(011082)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,493,253 | 16,867,544 | 8,160,158 | 21,036,453 |
| 结算备付金 | 216,385 | 249,551 | 204,705 | 168,229 |
| 存出保证金 | 55,438 | 32,198 | 32,947 | 106,291 |
| 交易性金融资产 | 130,637,984 | 134,876,182 | 123,856,229 | 113,699,990 |
| 其中：股票投资 | 130,637,984 | 134,876,182 | 123,856,229 | 113,598,079 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 101,911 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,123,325 | 636,445 | 4,397,242 | 508,303 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,635,596 | 93,400 | 26,345 | 22,482 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 148,161,981 | 152,755,319 | 136,677,626 | 135,541,749 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,893,376 |
| 应付赎回款 | 777,902 | 301,232 | 46,774 | 68,008 |
| 应付管理人报酬 | 127,365 | 134,517 | 135,616 | 132,609 |
| 应付托管费 | 21,228 | 22,419 | 22,603 | 22,102 |
| 应付销售服务费 | 11,626 | 6,424 | 4,951 | 2,989 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 169,113 | 256,267 | 171,033 | 272,663 |
| 负债合计 | 1,107,233 | 720,859 | 380,977 | 3,391,747 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 137,627,735 | 152,864,367 | 150,365,767 | 166,098,088 |
| 未分配利润 | 9,427,013 | -829,906 | -14,069,118 | -33,948,087 |
| 所有者权益合计 | 147,054,748 | 152,034,461 | 136,296,649 | 132,150,001 |
| 负债和所有者权益总计 | 148,161,981 | 152,755,319 | 136,677,626 | 135,541,749 |
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