基金经理：刘扬
| 单位净值:1.1476 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.1476 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 85,543,083 | 118,503,276 | 186,895,604 | 152,004,989 |
| 结算备付金 | 12,231,143 | 29,215 | 1,271,703 | 20,449,434 |
| 存出保证金 | 22,727 | 687 | 181,810 | - |
| 交易性金融资产 | 1,166,402,264 | 1,596,542,048 | 2,357,270,695 | 2,152,742,867 |
| 其中：股票投资 | 1,161,338,735 | 1,596,542,048 | 2,357,270,695 | 2,152,742,867 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,063,529 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,185,192 | 19,482,721 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 6,011,115 | - | 17,238,946 | 1,404,287 |
| 应收申购款 | 786,734 | 29,245 | 209,378 | 113,918 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,270,997,066 | 1,717,289,662 | 2,582,550,857 | 2,326,715,494 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,521,090 | - | - | 9,784,170 |
| 应付赎回款 | 5,685,807 | 9,862,304 | 6,076,065 | 1,897,937 |
| 应付管理人报酬 | 1,232,463 | 1,745,701 | 2,553,430 | 2,353,187 |
| 应付托管费 | 205,410 | 290,950 | 425,572 | 392,198 |
| 应付销售服务费 | 46,141 | 132,457 | 222,178 | 111,133 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 317,426 | 685,449 | 1,097,490 | 588,828 |
| 负债合计 | 22,008,336 | 12,716,862 | 10,374,735 | 15,127,454 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,162,824,048 | 1,803,343,042 | 2,956,112,019 | 2,845,071,996 |
| 未分配利润 | 86,164,682 | -98,770,241 | -383,935,898 | -533,483,955 |
| 所有者权益合计 | 1,248,988,730 | 1,704,572,801 | 2,572,176,122 | 2,311,588,041 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,270,997,066 | 1,717,289,662 | 2,582,550,857 | 2,326,715,494 |
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