基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00056 | 截止日期:2024/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保鑫钱包货币B(011063)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,432,756,134 | 8,680,142,647 | 8,340,428,516 | 6,494,916,108 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,882,613,927 | 8,996,049,680 | 5,164,212,330 | 6,874,484,987 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,878,216,458 | 8,981,039,678 | 5,164,212,330 | 6,874,484,987 |
| 资产支持证券投资 | 4,397,469 | 15,010,002 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,488,210,705 | 363,583,945 | 1,175,956,046 | 1,280,933,962 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,264,938 | 326,716 | 11,018,310 | 4,070,602 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 18,818,845,704 | 18,040,102,989 | 14,691,615,203 | 14,654,405,658 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,227,503,221 | 1,712,526,534 | 1,037,167,706 | 85,108,864 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,381,008 | 4,428,174 | 3,408,600 | 3,298,019 |
| 应付托管费 | 730,168 | 738,029 | 568,100 | 549,670 |
| 应付销售服务费 | 2,378,726 | 2,386,028 | 1,767,942 | 1,518,265 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 45,721 | 57,156 | 108,079 | 94,920 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 2,350,532 | 2,859,021 | 756,783 | 1,693,665 |
| 其他负债 | 197,102 | 305,403 | 183,716 | 300,340 |
| 负债合计 | 1,237,586,477 | 1,723,300,345 | 1,043,960,926 | 92,563,744 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,581,259,228 | 16,316,802,644 | 13,647,654,276 | 14,561,841,915 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 17,581,259,228 | 16,316,802,644 | 13,647,654,276 | 14,561,841,915 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,818,845,704 | 18,040,102,989 | 14,691,615,203 | 14,654,405,658 |
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