基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00040 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:39.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保鑫钱包货币B(011063)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,341,537,593 | 7,711,703,100 | 4,827,723,384 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 5,055,031,373 | 5,253,918,182 | 3,791,196,859 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 4,776,056,795 | 4,982,158,182 | 3,691,196,859 | |
| 资产支持证券投资 | 278,974,578 | 271,760,000 | 100,000,000 | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 1,931,139,433 | 359,478,539 | 1,732,686,999 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | 53,827,439 | 41,455,952 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 690,123 | 10,160,920 | 10,057,851 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 13,328,398,522 | 13,389,088,180 | 10,403,121,046 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | 323,501,303 | 347,064,426 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 3,281,747 | 2,958,241 | 2,504,128 | |
| 应付托管费 | 546,958 | 493,040 | 417,355 | |
| 应付销售服务费 | 1,476,132 | 1,399,096 | 1,228,928 | |
| 应付交易费用 | - | 68,050 | 79,786 | |
| 应交税费 | 137,292 | 49,099 | 39,807 | |
| 应付利息 | - | 101,744 | 35,918 | |
| 应付利润 | 698,578 | 782,651 | 643,319 | |
| 其他负债 | 290,933 | 229,000 | 117,950 | |
| 负债合计 | 6,431,641 | 329,582,224 | 352,131,616 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,321,966,881 | 13,059,505,956 | 10,050,989,429 | |
| 未分配利润 | - | - | - | |
| 所有者权益合计 | 13,321,966,881 | 13,059,505,956 | 10,050,989,429 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,328,398,522 | 13,389,088,180 | 10,403,121,046 | |
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