基金经理：何奇
| 单位净值:1.4630 | 净值增长率:-3.05% | 净值增长率:-3.05% | 累计净值:1.4630 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得策略优选混合C(011060)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,800,802 | 26,820,449 | 11,885,616 | 10,147,683 |
| 结算备付金 | 977,955 | 2,705,975 | 1,501,434 | 944,919 |
| 存出保证金 | 368,926 | 287,909 | 127,058 | 103,551 |
| 交易性金融资产 | 335,672,816 | 325,266,861 | 181,812,487 | 140,113,649 |
| 其中：股票投资 | 329,820,772 | 325,266,861 | 181,812,487 | 140,113,649 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,852,044 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,104,812 | 8,827,306 | 148,050 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 69,814 | 1,055,599 | 254,653 | 407,648 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 368,890,315 | 358,241,605 | 204,408,553 | 151,865,500 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 15,444,570 | 16 | 8,401,458 | - |
| 应付赎回款 | 1,175,217 | 8,682,057 | 1,230,053 | 293,439 |
| 应付管理人报酬 | 308,906 | 400,783 | 218,348 | 168,434 |
| 应付托管费 | 51,484 | 66,797 | 36,391 | 28,072 |
| 应付销售服务费 | 30,327 | 74,822 | 28,228 | 14,226 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 66 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,056,107 | 2,196,212 | 1,361,818 | 1,368,975 |
| 负债合计 | 18,066,611 | 11,420,754 | 11,276,296 | 1,873,145 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 307,031,177 | 303,538,483 | 203,047,337 | 172,598,986 |
| 未分配利润 | 43,792,526 | 43,282,369 | -9,915,080 | -22,606,632 |
| 所有者权益合计 | 350,823,703 | 346,820,851 | 193,132,257 | 149,992,355 |
| 负债和所有者权益总计 | 368,890,315 | 358,241,605 | 204,408,553 | 151,865,500 |
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